有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(平成30年12月21日-令和1年6月20日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |||||||||||
| 前特定期間末 (2018年12月20日現在) | 当特定期間末 (2019年6月20日現在) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 預金 | 1,166 | 1,749 | |||||||||
| 金銭信託 | 76,929,839 | 19,607,449 | |||||||||
| 投資証券 | 1,522,837,317 | 1,808,509,682 | |||||||||
| 派生商品評価勘定 | 19,629 | - | |||||||||
| 流動資産合計 | 1,599,787,951 | 1,828,118,880 | |||||||||
| 資産合計 | 1,599,787,951 | 1,828,118,880 | |||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 未払金 | 23,265,975 | - | |||||||||
| 未払収益分配金 | 3,281,832 | 3,861,381 | |||||||||
| 未払解約金 | - | 447,478 | |||||||||
| 未払受託者報酬 | 51,101 | 65,429 | |||||||||
| 未払委託者報酬 | 1,788,880 | 2,290,296 | |||||||||
| その他未払費用 | 127,767 | 163,584 | |||||||||
| 流動負債合計 | 28,515,555 | 6,828,168 | |||||||||
| 負債合計 | 28,515,555 | 6,828,168 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 元本等 | |||||||||||
| 元本 | 1,640,916,446 | 1,930,690,878 | |||||||||
| 剰余金 | |||||||||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △69,644,050 | △109,400,166 | |||||||||
| (分配準備積立金) | 224,146,397 | 212,884,419 | |||||||||
| 元本等合計 | 1,571,272,396 | 1,821,290,712 | |||||||||
| 純資産合計 | 1,571,272,396 | 1,821,290,712 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 1,599,787,951 | 1,828,118,880 | |||||||||
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