有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成28年6月22日-平成28年12月21日)

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【提出】: 2017/03/21 9:48
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【項目】: 46項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

					平成28年12月30日現在
順位	銘柄名発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価簿価金額 (円)	評価単価評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資比率
1	DIAM世界好配当株オープン・マザーファンド	親投資信託受益証券	5,587,817,129	2.4476	2.4219	-	98.15%
1	日本	親投資信託受益証券	5,587,817,129	13,676,982,319	13,533,134,304	-	98.15%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成28年12月30日現在
種類	投資比率
親投資信託受益証券	98.15%
合計	98.15%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
DIAM世界好配当株オープン・マザーファンド

					平成28年12月30日現在
順位	銘柄名発行体の国/地域	種類業種	数量	簿価単価簿価金額 (円)	評価単価評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資比率
1	CHEVRON CORP	株式	75,132	11,859.11	13,724.85	-	2.94%
1	アメリカ	石油・ガス・消耗燃料	75,132	890,998,955	1,031,175,565	-	2.94%
2	AT&T INC	株式	166,892	4,563.00	4,969.46	-	2.36%
2	アメリカ	各種電気通信サービス	166,892	761,529,424	829,363,685	-	2.36%
3	PFIZER INC	株式	206,575	3,959.68	3,784.76	-	2.23%
3	アメリカ	医薬品	206,575	817,971,507	781,836,817	-	2.23%
4	NOVARTIS AG-REG SHS	株式	86,636	8,695.13	8,502.93	-	2.10%
4	スイス	医薬品	86,636	753,311,975	736,660,233	-	2.10%
5	ALTRIA GROUP INC	株式	90,528	7,465.69	7,903.84	-	2.04%
5	アメリカ	タバコ	90,528	675,853,990	715,519,415	-	2.04%
6	PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	株式	64,221	11,574.69	10,685.62	-	1.95%
6	アメリカ	タバコ	64,221	743,338,550	686,241,696	-	1.95%
7	MERCK & CO.INC.	株式	95,076	6,634.35	6,877.56	-	1.86%
7	アメリカ	医薬品	95,076	630,768,350	653,891,807	-	1.86%
8	CISCO SYSTEMS INC	株式	178,722	3,302.51	3,548.28	-	1.81%
8	アメリカ	通信機器	178,722	590,232,453	634,156,663	-	1.81%
9	EXXON MOBIL CORP	株式	59,935	10,527.23	10,524.87	-	1.80%
9	アメリカ	石油・ガス・消耗燃料	59,935	630,949,992	630,808,173	-	1.80%
10	MACQUARIE INFRASTRUCTURE CORP	株式	66,187	9,202.04	9,520.72	-	1.79%
10	アメリカ	運送インフラ	66,187	609,055,728	630,148,404	-	1.79%
11	MICROSOFT CORP	株式	85,439	6,142.55	7,327.22	-	1.78%
11	アメリカ	ソフトウェア	85,439	524,813,986	626,030,435	-	1.78%
12	INTEL CORP	株式	145,055	3,891.38	4,270.52	-	1.76%
12	アメリカ	半導体・半導体製造装置	145,055	564,465,303	619,460,771	-	1.76%
13	BOC HONG KONG HOLDINGS LTD	株式	1,475,500	406.69	410.04	-	1.72%
13	香港	商業銀行	1,475,500	600,071,273	605,022,873	-	1.72%
14	TOTAL SA	株式	100,507	5,407.38	5,967.51	-	1.71%
14	フランス	石油・ガス・消耗燃料	100,507	543,480,446	599,776,979	-	1.71%
15	NORTHLAND POWER INC	株式	294,780	2,090.41	2,016.24	-	1.69%
15	カナダ	独立系発電事業者・エネルギー販売業者	294,780	616,211,375	594,349,349	-	1.69%
16	NESTLE SA-REGISTERED	株式	64,842	8,392.64	8,365.88	-	1.54%
16	スイス	食品	64,842	544,196,157	542,460,553	-	1.54%
17	ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	株式	19,561	28,293.41	26,725.13	-	1.49%
17	スイス	医薬品	19,561	553,447,558	522,770,463	-	1.49%
18	BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	株式	76,932	6,086.83	6,572.99	-	1.44%
18	イギリス	タバコ	76,932	468,272,311	505,673,651	-	1.44%
19	PROCTER & GAMBLE CO	株式	49,464	9,955.69	9,825.93	-	1.38%
19	アメリカ	家庭用品	49,464	492,448,500	486,029,875	-	1.38%
20	ABBVIE INC	株式	66,502	7,193.89	7,307.41	-	1.38%
20	アメリカ	バイオテクノロジー	66,502	478,408,681	485,957,891	-	1.38%
21	GLAXOSMITHKLINE PLC	株式	213,476	2,125.89	2,234.37	-	1.36%
21	イギリス	医薬品	213,476	453,828,013	476,985,437	-	1.36%
22	IMPERIAL BRANDS PLC	株式	83,463	5,501.14	5,075.06	-	1.21%
22	イギリス	タバコ	83,463	459,141,805	423,580,567	-	1.21%
23	QUALCOMM INC	株式	54,938	6,988.23	7,692.99	-	1.20%
23	アメリカ	半導体・半導体製造装置	54,938	383,919,534	422,638,012	-	1.20%
24	BANK OF NOVA SCOTIA	株式	64,322	5,876.64	6,518.21	-	1.19%
24	カナダ	商業銀行	64,322	377,997,358	419,264,908	-	1.19%
25	BASF SE	株式	34,598	9,043.00	10,792.69	-	1.06%
25	ドイツ	化学	34,598	312,869,929	373,405,557	-	1.06%
26	SANOFI	株式	39,112	9,165.12	9,350.96	-	1.04%
26	フランス	医薬品	39,112	358,466,515	365,735,021	-	1.04%
27	REYNOLDS AMERICAN INC	株式	54,783	6,032.90	6,535.08	-	1.02%
27	アメリカ	タバコ	54,783	330,500,423	358,011,780	-	1.02%
28	SIEMENS AG-REG	株式	24,912	12,195.30	14,251.60	-	1.01%
28	ドイツ	コングロマリット	24,912	303,809,406	355,035,983	-	1.01%
29	PRUDENTIAL FINANCIAL INC	株式	29,209	9,660.29	12,105.64	-	1.01%
29	アメリカ	保険	29,209	282,167,415	353,593,662	-	1.01%
30	ALLIANZ SE	株式	18,265	18,095.34	19,128.92	-	0.99%
30	ドイツ	保険	18,265	330,511,424	349,389,906	-	0.99%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成28年12月30日現在
種類	投資比率
株式	98.14%
合計	98.14%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

		平成28年12月30日現在
業種	国内/外国	投資比率
石油・ガス・消耗燃料	外国	12.08%
医薬品		10.82%
商業銀行		10.76%
タバコ		7.66%
保険		4.85%
半導体・半導体製造装置		4.80%
総合公益事業		4.22%
独立系発電事業者・エネルギー販売業者		2.88%
各種電気通信サービス		2.84%
ホテル・レストラン・レジャー		2.80%
食品		2.79%
化学		2.65%
運送インフラ		2.32%
通信機器		1.81%
ソフトウェア		1.78%
ガス		1.61%
無線通信サービス		1.44%
家庭用品		1.38%
バイオテクノロジー		1.38%
電力		1.20%
メディア		1.20%
資本市場		1.09%
建設・土木		1.07%
電気設備		1.05%
コングロマリット		1.01%
航空宇宙・防衛		0.99%
コンピュータ・周辺機器		0.97%
航空貨物・物流サービス		0.91%
自動車		0.70%
金属・鉱業		0.62%
飲料		0.57%
情報技術サービス		0.56%
紙製品・林産品		0.53%
専門サービス		0.52%
商業サービス・用品		0.51%
容器・包装		0.51%
食品・生活必需品小売り		0.49%
商社・流通業		0.49%
建設資材		0.48%
各種消費者サービス		0.47%
貯蓄・抵当・不動産金融		0.46%
複合小売り		0.46%
機械		0.41%
合計		98.14%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成28年6月22日-平成28年12月21日)

開示資料

決算