有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(令和2年6月23日-令和2年12月21日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2020年12月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	DIAM世界好配当株オープン・マザーファンド	親投資信託受益証券	7,376,070,607	2.6501	2.6629	-	97.96
	日本			19,548,062,322	19,641,738,419	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2020年12月30日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	97.96
合計	97.96

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
DIAM世界好配当株オープン・マザーファンド

2020年12月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	PROCTER & GAMBLE CO	株式	85,283	11,654.09	14,326.46	-	3.74
	アメリカ	家庭用品		993,896,610	1,221,804,341	-
2	MERCK & CO.INC.	株式	108,611	7,904.29	8,426.96	-	2.80
	アメリカ	医薬品		858,493,384	915,261,638	-
3	MCDONALD'S CORPORATION	株式	41,308	19,086.43	22,015.48	-	2.78
	アメリカ	ホテル・レストラン・レジャー		788,422,456	909,415,654	-
4	DEUTSCHE POST AG-REG	株式	170,671	3,599.03	5,170.67	-	2.70
	ドイツ	航空貨物・物流サービス		614,250,475	882,484,016	-
5	IBERDROLA SA	株式	581,773	1,135.34	1,490.39	-	2.65
	スペイン	電力		660,515,391	867,070,406	-
6	MICROSOFT CORP	株式	34,709	18,993.28	23,199.52	-	2.46
	アメリカ	ソフトウェア		659,237,929	805,232,313	-
7	NOVARTIS AG-REG SHS	株式	82,479	9,736.33	9,662.53	-	2.44
	スイス	医薬品		803,043,298	796,955,976	-
8	NORTHLAND POWER INC	株式	204,299	2,462.08	3,659.98	-	2.29
	カナダ	独立系発電事業者・エネルギー販売業者		503,000,849	747,730,744	-
9	ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	株式	20,338	40,885.34	35,959.19	-	2.24
	スイス	医薬品		831,526,248	731,338,057	-
10	RIO TINTO PLC	株式	90,640	5,959.82	7,874.66	-	2.18
	イギリス	金属・鉱業		540,198,764	713,759,399	-
11	DEUTSCHE TELEKOM AG-REG	株式	371,847	1,679.54	1,917.57	-	2.18
	ドイツ	各種電気通信サービス		624,535,071	713,046,276	-
12	ABBVIE INC	株式	65,593	9,532.34	10,836.44	-	2.17
	アメリカ	バイオテクノロジー		625,255,433	710,795,264	-
13	NATIONAL GRID PLC	株式	541,880	1,231.25	1,234.61	-	2.05
	イギリス	総合公益事業		667,192,416	669,010,791	-
14	AXA SA	株式	263,652	1,991.70	2,505.48	-	2.02
	フランス	保険		525,116,463	660,576,183	-
15	SANOFI	株式	62,001	11,129.70	10,056.97	-	1.91
	フランス	医薬品		690,052,932	623,542,754	-
16	CISCO SYSTEMS INC	株式	131,595	4,645.03	4,620.23	-	1.86
	アメリカ	通信機器		611,262,797	608,000,482	-
17	ASTRAZENECA PLC	株式	55,809	12,578.20	10,433.36	-	1.78
	イギリス	医薬品		701,977,165	582,275,857	-
18	TRUIST FINANCIAL CORP	株式	119,507	3,445.51	4,835.51	-	1.77
	アメリカ	銀行		411,763,161	577,878,488	-
19	ALLIANZ SE	株式	22,289	20,228.21	25,637.55	-	1.75
	ドイツ	保険		450,866,639	571,435,407	-
20	COVESTRO AG	株式	87,792	4,604.62	6,438.90	-	1.73
	ドイツ	化学		404,249,264	565,284,259	-
21	ALGONQUIN POWER & UTILITIES CO	株式	314,056	1,522.02	1,720.87	-	1.65
	カナダ	総合公益事業		478,002,308	540,449,768	-
22	PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	株式	63,734	7,291.57	8,473.54	-	1.65
	アメリカ	タバコ		464,721,241	540,052,917	-
23	GLAXOSMITHKLINE PLC	株式	267,020	2,325.48	1,909.66	-	1.56
	イギリス	医薬品		620,951,335	509,917,829	-
24	PFIZER INC	株式	132,542	3,674.54	3,834.67	-	1.55
	アメリカ	医薬品		487,031,531	508,255,493	-
25	METLIFE INC	株式	106,333	3,450.68	4,762.03	-	1.55
	アメリカ	保険		366,922,219	506,361,467	-
26	UNILEVER PLC	株式	80,844	5,753.59	6,237.37	-	1.54
	イギリス	パーソナル用品		465,143,472	504,253,956	-
27	CAMPBELL SOUP CO	株式	100,422	5,004.22	5,011.46	-	1.54
	アメリカ	食品		502,534,282	503,261,840	-
28	E.ON SE	株式	420,962	1,244.87	1,157.53	-	1.49
	ドイツ	総合公益事業		524,043,680	487,276,185	-
29	FORTUM OYJ	株式	177,425	2,031.20	2,518.05	-	1.37
	フィンランド	電力		360,385,660	446,765,597	-
30	UNITED UTILITIES GROUP PLC	株式	338,449	1,233.49	1,295.01	-	1.34
	イギリス	水道		417,474,146	438,295,799	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2020年12月30日現在
種類	投資比率(%)
株式	98.04
合計	98.04

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

2020年12月30日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
医薬品	外国	16.38
総合公益事業		7.48
電力		6.59
家庭用品		5.34
保険		5.32
食品		4.67
銀行		4.04
タバコ		3.80
化学		3.42
各種電気通信サービス		3.32
独立系発電事業者・エネルギー販売業者		3.05
バイオテクノロジー		2.98
金属・鉱業		2.78
ホテル・レストラン・レジャー		2.78
航空貨物・物流サービス		2.70
ソフトウェア		2.46
石油・ガス・消耗燃料		2.40
通信機器		1.86
機械		1.71
パーソナル用品		1.54
水道		1.34
航空宇宙・防衛		1.32
コングロマリット		1.26
無線通信サービス		1.16
資本市場		1.11
コンピュータ・周辺機器		1.02
食品・生活必需品小売り		0.92
電気設備		0.89
不動産管理・開発		0.81
情報技術サービス		0.80
紙製品・林産品		0.78
建設・土木		0.66
半導体・半導体製造装置		0.63
商社・流通業		0.43
ガス		0.30
合計		98.04

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。