有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成29年6月22日-平成29年12月21日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

					平成29年12月29日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	DIAM世界好配当株オープン・マザーファンド	親投資信託受益証券	6,044,214,140	2.7071	2.7233	-	97.57%
	日本			16,362,896,519	16,460,208,367	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成29年12月29日現在
種類	投資比率
親投資信託受益証券	97.57%
合計	97.57%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
DIAM世界好配当株オープン・マザーファンド

					平成29年12月29日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	株式	76,657	13,501.23	11,843.52	-	2.49%
	アメリカ	タバコ		1,034,964,554	907,889,479	-
2	WELLS FARGO & CO	株式	117,244	6,171.70	6,926.89	-	2.23%
	アメリカ	銀行		723,594,910	812,137,463	-
3	NOVARTIS AG-REG SHS	株式	82,479	9,253.96	9,548.54	-	2.16%
	スイス	医薬品		763,257,770	787,554,195	-
4	SIX FLAGS ENTERTAINMENT CORP	株式	101,554	6,177.07	7,565.34	-	2.11%
	アメリカ	ホテル・レストラン・レジャー		627,306,920	768,291,553	-
5	TOTAL SA	株式	116,689	6,430.27	6,252.44	-	2.00%
	フランス	石油・ガス・消耗燃料		750,342,091	729,591,542	-
6	VODAFONE GROUP PLC	株式	2,048,533	347.15	356.01	-	2.00%
	イギリス	無線通信サービス		711,153,893	729,316,361	-
7	ABBVIE INC	株式	65,593	7,494.15	11,050.26	-	1.99%
	アメリカ	バイオテクノロジー		491,564,436	724,820,360	-
8	EXXON MOBIL CORP	株式	73,311	9,304.93	9,494.25	-	1.91%
	アメリカ	石油・ガス・消耗燃料		682,154,428	696,033,694	-
9	MERCK & CO.INC.	株式	108,611	7,349.51	6,395.79	-	1.91%
	アメリカ	医薬品		798,238,716	694,654,233	-
10	CHEVRON CORP	株式	47,328	12,443.36	14,190.53	-	1.84%
	アメリカ	石油・ガス・消耗燃料		588,919,347	671,609,877	-
11	REGAL ENTERTAINMENT GROUP-A	株式	254,778	2,029.21	2,601.25	-	1.82%
	アメリカ	メディア		516,999,448	662,743,820	-
12	MCDONALD'S CORPORATION	株式	30,276	17,582.83	19,560.29	-	1.63%
	アメリカ	ホテル・レストラン・レジャー		532,337,905	592,207,642	-
13	ALLIANZ SE	株式	22,289	23,748.10	26,077.15	-	1.60%
	ドイツ	保険		529,321,415	581,233,707	-
14	ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	株式	20,338	30,850.91	28,564.80	-	1.60%
	スイス	医薬品		627,445,848	580,950,983	-
15	BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	株式	76,932	8,349.65	7,529.88	-	1.59%
	イギリス	タバコ		642,355,466	579,288,901	-
16	PROCTER & GAMBLE CO	株式	55,675	9,845.98	10,403.90	-	1.59%
	アメリカ	家庭用品		548,174,961	579,237,689	-
17	AT&T INC	株式	125,674	4,333.17	4,427.33	-	1.53%
	アメリカ	各種電気通信サービス		544,567,649	556,401,527	-
18	KRAFT HEINZ CO	株式	62,200	9,861.33	8,804.96	-	1.50%
	アメリカ	食品		613,375,036	547,668,512	-
19	AXA	株式	161,976	3,326.50	3,370.12	-	1.50%
	フランス	保険		538,814,046	545,879,609	-
20	MAXIM INTEGRATED PRODUCTS	株式	91,234	5,804.84	5,969.78	-	1.50%
	アメリカ	半導体・半導体製造装置		529,599,355	544,647,820	-
21	REPSOL SA	株式	264,102	1,994.27	2,028.82	-	1.47%
	スペイン	石油・ガス・消耗燃料		526,692,539	535,816,185	-
22	IMPERIAL BRANDS PLC	株式	111,825	5,557.57	4,761.35	-	1.46%
	イギリス	タバコ		621,475,404	532,438,326	-
23	GLAXOSMITHKLINE PLC	株式	267,020	2,180.70	1,990.54	-	1.46%
	イギリス	医薬品		582,291,504	531,515,325	-
24	H&R BLOCK INC	株式	176,651	2,917.55	3,002.40	-	1.46%
	アメリカ	各種消費者サービス		515,389,185	530,378,728	-
25	BB&T CORP	株式	84,559	5,127.32	5,663.55	-	1.32%
	アメリカ	銀行		433,561,203	478,904,970	-
26	MICROSOFT CORP	株式	48,367	7,867.05	9,686.35	-	1.29%
	アメリカ	ソフトウェア		380,506,091	468,500,174	-
27	SANOFI	株式	44,876	11,781.61	9,735.92	-	1.20%
	フランス	医薬品		528,711,593	436,909,190	-
28	BOC HONG KONG HOLDINGS LTD	株式	762,000	506.10	572.61	-	1.20%
	香港	銀行		385,648,200	436,333,392	-
29	NATIONAL GRID PLC	株式	327,828	1,453.83	1,321.96	-	1.19%
	イギリス	総合公益事業		476,608,296	433,377,142	-
30	ING GROEP NV-CVA	株式	207,380	2,042.65	2,083.47	-	1.19%
	オランダ	銀行		423,604,840	432,070,755	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成29年12月29日現在
種類	投資比率
株式	97.20%
合計	97.20%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

		平成29年12月29日現在
業種	国内/外国	投資比率
銀行	外国	13.11%
医薬品		9.40%
石油・ガス・消耗燃料		9.15%
タバコ		7.00%
総合公益事業		5.48%
ホテル・レストラン・レジャー		4.88%
保険		4.11%
独立系発電事業者・エネルギー販売業者		3.87%
各種電気通信サービス		2.63%
半導体・半導体製造装置		2.59%
食品		2.46%
家庭用品		2.45%
運送インフラ		2.42%
資本市場		2.15%
建設・土木		2.14%
無線通信サービス		2.00%
バイオテクノロジー		1.99%
メディア		1.82%
航空宇宙・防衛		1.64%
各種消費者サービス		1.46%
化学		1.44%
ソフトウェア		1.29%
電気設備		1.13%
ガス		1.11%
電力		1.09%
通信機器		1.09%
不動産管理・開発		1.01%
金属・鉱業		0.77%
コンピュータ・周辺機器		0.76%
パーソナル用品		0.68%
自動車部品		0.68%
紙製品・林産品		0.64%
建設資材		0.61%
航空貨物・物流サービス		0.57%
商社・流通業		0.55%
自動車		0.53%
機械		0.49%
合計		97.20%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。