有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(2023/12/22-2024/06/21)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2024年6月28日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	DIAM世界好配当株オープン・マザーファンド	親投資信託受益証券	4,737,927,762	5.3264	5.3507	-	99.12
	日本			25,236,572,224	25,351,230,076	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2024年6月28日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.12
合計	99.12

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
DIAM世界好配当株オープン・マザーファンド

2024年6月28日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	BROADCOM INC	株式	9,330	226,760.78	255,563.32	-	5.68
	アメリカ	半導体・半導体製造装置		2,115,678,159	2,384,405,833	-
2	MICROSOFT CORP	株式	30,079	69,285.87	72,940.54	-	5.22
	アメリカ	ソフトウェア		2,084,049,719	2,193,978,788	-
3	SIEMENS AG-REG	株式	44,940	30,554.10	29,906.14	-	3.20
	ドイツ	コングロマリット		1,373,101,658	1,343,982,300	-
4	PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	株式	66,941	16,095.72	16,359.87	-	2.61
	アメリカ	タバコ		1,077,463,933	1,095,146,720	-
5	CME GROUP INC	株式	34,732	34,617.16	31,494.01	-	2.60
	アメリカ	資本市場		1,202,323,353	1,093,850,201	-
6	DEUTSCHE TELEKOM AG-REG	株式	270,640	3,749.90	4,027.35	-	2.59
	ドイツ	各種電気通信サービス		1,014,873,152	1,089,962,572	-
7	SAP SE	株式	33,731	31,029.73	32,301.53	-	2.59
	ドイツ	ソフトウェア		1,046,664,153	1,089,563,083	-
8	NOVARTIS AG-REG SHS	株式	62,438	16,427.88	17,092.23	-	2.54
	スイス	医薬品		1,025,724,083	1,067,204,750	-
9	EATON CORP PLC	株式	19,605	54,907.15	50,566.31	-	2.36
	アイルランド	電気設備		1,076,454,720	991,352,621	-
10	TOTALENERGIES SE	株式	92,386	11,372.05	10,691.35	-	2.35
	フランス	石油・ガス・消耗燃料		1,050,618,830	987,731,356	-
11	CHEVRON CORP	株式	38,391	25,408.79	25,178.46	-	2.30
	アメリカ	石油・ガス・消耗燃料		975,468,952	966,626,349	-
12	LAM RESEARCH CORP	株式	5,675	156,329.70	170,062.53	-	2.30
	アメリカ	半導体・半導体製造装置		887,171,103	965,104,903	-
13	JPMORGAN CHASE & CO	株式	29,968	32,328.35	32,080.31	-	2.29
	アメリカ	銀行		968,816,283	961,382,787	-
14	ABBVIE INC	株式	33,465	25,297.65	27,219.21	-	2.17
	アメリカ	バイオテクノロジー		846,585,997	910,891,173	-
15	AXA SA	株式	169,238	5,790.28	5,233.66	-	2.11
	フランス	保険		979,936,760	885,734,506	-
16	MASTERCARD INC	株式	11,339	72,671.56	71,313.74	-	1.92
	アメリカ	金融サービス		824,022,848	808,626,526	-
17	NOVO NORDISK A/S-B	株式	34,852	21,455.27	23,160.05	-	1.92
	デンマーク	医薬品		747,759,418	807,174,411	-
18	NEXTERA ENERGY INC	株式	65,669	12,339.57	11,874.08	-	1.86
	アメリカ	電力		810,327,399	779,758,985	-
19	AT&T INC	株式	239,441	2,818.72	3,020.06	-	1.72
	アメリカ	各種電気通信サービス		674,918,332	723,126,785	-
20	GSK PLC	株式	223,593	3,610.75	3,105.10	-	1.65
	イギリス	医薬品		807,339,005	694,279,697	-
21	FERROVIAL SE	株式	102,900	6,259.02	6,290.04	-	1.54
	オランダ	建設・土木		644,053,734	647,245,630	-
22	BOC HONG KONG HOLDINGS LTD	株式	1,269,000	516.78	494.08	-	1.49
	香港	銀行		655,795,723	626,998,306	-
23	BNP PARIBAS	株式	59,913	11,582.29	10,343.24	-	1.47
	フランス	銀行		693,930,297	619,694,933	-
24	RUSSEL METALS INC	株式	140,601	4,567.63	4,397.37	-	1.47
	カナダ	商社・流通業		642,214,470	618,275,884	-
25	CHINA STATE CONSTRUCTION INT HOLDINGS LTD	株式	2,814,000	202.38	213.31	-	1.43
	ケイマン諸島	建設・土木		569,498,164	600,266,158	-
26	KIMBERLY-CLARK CORP	株式	26,001	21,251.57	22,445.10	-	1.39
	アメリカ	家庭用品		552,562,222	583,595,162	-
27	BP PLC	株式	596,493	982.80	962.05	-	1.37
	イギリス	石油・ガス・消耗燃料		586,238,330	573,858,141	-
28	3I GROUP PLC	株式	93,985	6,002.65	6,102.36	-	1.37
	イギリス	資本市場		564,160,000	573,530,793	-
29	NATIONAL BANK OF CANADA	株式	44,577	13,469.24	12,787.03	-	1.36
	カナダ	銀行		600,418,677	570,007,792	-
30	INTL BUSINESS MACHINES CORP	株式	20,477	27,525.25	27,518.80	-	1.34
	アメリカ	情報技術サービス		563,634,591	563,502,662	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2024年6月28日現在
種類	投資比率(%)
株式	98.11
合計	98.11

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

2024年6月28日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
医薬品	外国	9.51
銀行		9.50
半導体・半導体製造装置		7.97
ソフトウェア		7.82
石油・ガス・消耗燃料		6.11
コングロマリット		4.32
各種電気通信サービス		4.32
タバコ		4.26
資本市場		3.97
電力		3.55
保険		3.39
建設・土木		2.97
バイオテクノロジー		2.93
総合公益事業		2.43
電気設備		2.36
家庭用品		1.97
金属・鉱業		1.95
金融サービス		1.92
ホテル・レストラン・レジャー		1.74
化学		1.54
商社・流通業		1.47
繊維・アパレル・贅沢品		1.44
情報技術サービス		1.34
コンピュータ・周辺機器		1.23
航空宇宙・防衛		1.20
水道		1.03
無線通信サービス		0.94
航空貨物・物流サービス		0.94
独立系発電事業者・エネルギー販売業者		0.93
飲料		0.91
通信機器		0.67
パーソナルケア用品		0.56
紙製品・林産品		0.54
食品		0.38
合計		98.11

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。