有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和1年6月22日-令和1年12月23日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

令和1年12月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	DIAM世界好配当株オープン・マザーファンド	親投資信託受益証券	7,927,668,594	2.8585	2.8776	-	98.70
	日本			22,661,240,676	22,812,659,146	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

令和1年12月30日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	98.70
合計	98.70

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
DIAM世界好配当株オープン・マザーファンド

令和1年12月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	PROCTER & GAMBLE CO	株式	85,283	11,688.95	13,814.42	-	3.05
	アメリカ	家庭用品		996,869,268	1,178,135,214	-
2	MERCK & CO.INC.	株式	108,611	8,892.98	10,024.73	-	2.82
	アメリカ	医薬品		965,876,015	1,088,797,036	-
3	PACCAR INC	株式	106,239	7,401.87	8,700.15	-	2.39
	アメリカ	機械		786,367,649	924,296,255	-
4	MCDONALD'S CORPORATION	株式	41,308	21,667.68	21,711.50	-	2.32
	アメリカ	ホテル・レストラン・レジャー		895,048,575	896,858,856	-
5	NOVARTIS AG-REG SHS	株式	82,479	9,806.89	10,465.56	-	2.23
	スイス	医薬品		808,863,305	863,189,253	-
6	NATIONAL GRID PLC	株式	541,880	1,171.65	1,379.27	-	1.93
	イギリス	総合公益事業		634,897,863	747,400,583	-
7	TRUIST FINANCIAL CORP	株式	119,507	5,295.03	6,187.94	-	1.91
	アメリカ	銀行		632,793,723	739,503,197	-
8	ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	株式	20,338	30,482.87	35,658.89	-	1.88
	スイス	医薬品		619,960,813	725,230,708	-
9	DEUTSCHE POST AG-REG	株式	170,671	3,309.80	4,215.98	-	1.86
	ドイツ	航空貨物・物流サービス		564,887,797	719,547,006	-
10	TOTAL SA	株式	116,689	5,827.38	6,039.99	-	1.82
	フランス	石油・ガス・消耗燃料		679,992,276	704,801,163	-
11	GLAXOSMITHKLINE PLC	株式	267,020	2,269.85	2,609.61	-	1.80
	イギリス	医薬品		606,096,308	696,819,194	-
12	AXA	株式	225,072	2,733.25	3,089.23	-	1.80
	フランス	保険		615,179,101	695,299,939	-
13	SANOFI	株式	62,001	9,210.10	11,131.53	-	1.79
	フランス	医薬品		571,035,806	690,166,214	-
14	IBERDROLA SA	株式	581,773	1,012.05	1,142.31	-	1.72
	スペイン	電力		588,783,901	664,569,699	-
15	ABBVIE INC	株式	65,593	8,771.37	9,772.75	-	1.66
	アメリカ	バイオテクノロジー		575,340,708	641,024,121	-
16	ASTRAZENECA PLC	株式	55,809	8,736.49	11,112.52	-	1.60
	イギリス	医薬品		487,575,172	620,178,963	-
17	MICROSOFT CORP	株式	34,709	13,830.85	17,415.65	-	1.56
	アメリカ	ソフトウェア		480,055,125	604,480,059	-
18	PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	株式	63,734	9,273.15	9,456.12	-	1.56
	アメリカ	タバコ		591,015,477	602,676,581	-
19	ALLIANZ SE	株式	22,289	24,753.07	27,032.32	-	1.56
	ドイツ	保険		551,721,400	602,523,469	-
20	WELLS FARGO & CO	株式	101,377	5,058.38	5,907.47	-	1.55
	アメリカ	銀行		512,803,916	598,882,113	-
21	METLIFE INC	株式	106,333	5,382.86	5,568.93	-	1.53
	アメリカ	保険		572,376,213	592,161,544	-
22	RIO TINTO PLC	株式	90,640	6,660.34	6,526.18	-	1.53
	イギリス	金属・鉱業		603,693,362	591,533,662	-
23	PFIZER INC	株式	132,542	4,596.04	4,307.89	-	1.48
	アメリカ	医薬品		609,168,598	570,977,575	-
24	SIX FLAGS ENTERTAINMENT CORP	株式	112,569	5,613.85	5,003.60	-	1.46
	アメリカ	ホテル・レストラン・レジャー		631,945,975	563,250,833	-
25	EXXON MOBIL CORP	株式	73,311	8,118.39	7,657.14	-	1.45
	アメリカ	石油・ガス・消耗燃料		595,167,729	561,353,206	-
26	KIMBERLY-CLARK CORP	株式	36,610	14,300.67	15,126.94	-	1.43
	アメリカ	家庭用品		523,547,632	553,797,610	-
27	CAMPBELL SOUP CO	株式	100,422	4,111.78	5,418.83	-	1.41
	アメリカ	食品		412,913,854	544,170,509	-
28	GIBSON ENERGY INC	株式	238,276	1,862.65	2,269.03	-	1.40
	カナダ	石油・ガス・消耗燃料		443,825,196	540,656,154	-
29	AT&T INC	株式	125,674	3,535.50	4,299.13	-	1.40
	アメリカ	各種電気通信サービス		444,320,577	540,289,416	-
30	UNILEVER PLC	株式	80,844	7,006.84	6,336.07	-	1.33
	イギリス	パーソナル用品		566,461,441	512,233,792	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

令和1年12月30日現在
種類	投資比率(%)
株式	98.32
合計	98.32

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

令和1年12月30日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
医薬品	外国	13.60
銀行		11.30
石油・ガス・消耗燃料		7.49
総合公益事業		7.12
保険		5.20
ホテル・レストラン・レジャー		4.82
電力		4.67
家庭用品		4.48
タバコ		3.80
各種電気通信サービス		3.61
機械		2.85
食品		2.41
建設・土木		2.29
金属・鉱業		1.99
独立系発電事業者・エネルギー販売業者		1.88
航空貨物・物流サービス		1.86
バイオテクノロジー		1.66
ソフトウェア		1.56
化学		1.53
パーソナル用品		1.33
航空宇宙・防衛		1.32
通信機器		1.23
水道		1.22
自動車		1.05
半導体・半導体製造装置		1.04
コングロマリット		1.03
資本市場		0.90
コンピュータ・周辺機器		0.85
不動産管理・開発		0.84
情報技術サービス		0.79
電気設備		0.64
紙製品・林産品		0.64
無線通信サービス		0.57
ガス		0.40
商社・流通業		0.38
合計		98.32

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。