有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(令和3年6月22日-令和3年12月21日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2021年12月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	DIAM世界好配当株オープン・マザーファンド	親投資信託受益証券	6,083,730,834	3.2969	3.4761	-	98.95
	日本			20,058,060,559	21,147,656,752	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2021年12月30日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	98.95
合計	98.95

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
DIAM世界好配当株オープン・マザーファンド

2021年12月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	MCDONALD'S CORPORATION	株式	43,529	26,808.08	30,881.71	-	3.74
	アメリカ	ホテル・レストラン・レジャー		1,166,928,997	1,344,250,381	-
2	MICROSOFT CORP	株式	27,607	31,203.73	39,331.08	-	3.02
	アメリカ	ソフトウェア		861,441,400	1,085,813,374	-
3	DEUTSCHE POST AG-REG	株式	140,902	6,995.33	7,342.49	-	2.88
	ドイツ	航空貨物・物流サービス		985,656,833	1,034,571,892	-
4	AXA SA	株式	293,449	2,931.47	3,426.54	-	2.80
	フランス	保険		860,237,147	1,005,514,750	-
5	ABBVIE INC	株式	56,629	13,176.69	15,569.10	-	2.45
	アメリカ	バイオテクノロジー		746,182,845	881,662,971	-
6	PFIZER INC	株式	132,542	4,523.73	6,622.85	-	2.44
	アメリカ	医薬品		599,585,096	877,805,996	-
7	ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	株式	16,848	39,274.84	47,901.98	-	2.25
	スイス	医薬品		661,702,639	807,052,626	-
8	SIEMENS AG-REG	株式	39,308	17,668.44	19,808.80	-	2.17
	ドイツ	コングロマリット		694,511,188	778,644,617	-
9	METLIFE INC	株式	103,964	7,348.77	7,209.45	-	2.09
	アメリカ	保険		764,008,208	749,523,634	-
10	NOVARTIS AG-REG SHS	株式	73,045	9,991.63	10,102.30	-	2.05
	スイス	医薬品		729,838,759	737,922,561	-
11	BROADCOM INC	株式	9,070	53,579.54	77,363.60	-	1.95
	アメリカ	半導体・半導体製造装置		485,966,472	701,687,871	-
12	QUALCOMM INC	株式	32,288	15,888.77	21,416.72	-	1.92
	アメリカ	半導体・半導体製造装置		513,016,698	691,503,184	-
13	CAN IMPERIAL BK OF COMMERCE	株式	50,998	12,461.79	13,316.91	-	1.89
	カナダ	銀行		635,526,717	679,136,082	-
14	CISCO SYSTEMS INC	株式	91,766	6,131.71	7,356.67	-	1.88
	アメリカ	通信機器		562,683,068	675,093,023	-
15	GLAXOSMITHKLINE PLC	株式	267,020	2,098.84	2,510.85	-	1.87
	イギリス	医薬品		560,433,538	670,447,636	-
16	FORTUM OYJ	株式	177,425	3,043.49	3,544.65	-	1.75
	フィンランド	電力		539,991,781	628,909,810	-
17	DEUTSCHE TELEKOM AG-REG	株式	295,537	2,240.85	2,116.61	-	1.74
	ドイツ	各種電気通信サービス		662,256,066	625,536,917	-
18	JPMORGAN CHASE & CO	株式	34,250	18,768.85	18,237.57	-	1.74
	アメリカ	銀行		642,833,161	624,636,813	-
19	PAYCHEX INC	株式	38,714	12,232.91	15,801.44	-	1.70
	アメリカ	情報技術サービス		473,584,977	611,737,242	-
20	FERROVIAL SA	株式	167,143	3,238.56	3,568.14	-	1.66
	スペイン	建設・土木		541,303,634	596,390,192	-
21	NATIONAL BANK OF CANADA	株式	67,525	8,706.51	8,734.78	-	1.64
	カナダ	銀行		587,907,215	589,816,046	-
22	MASTERCARD INC	株式	13,677	41,707.05	41,555.57	-	1.58
	アメリカ	情報技術サービス		570,427,353	568,355,610	-
23	MERCK & CO.INC.	株式	64,048	8,489.12	8,850.78	-	1.58
	アメリカ	医薬品		543,711,553	566,875,333	-
24	TRUIST FINANCIAL CORP	株式	83,566	6,899.47	6,760.87	-	1.57
	アメリカ	銀行		576,561,624	564,979,330	-
25	SANOFI	株式	46,931	11,477.04	11,589.28	-	1.51
	フランス	医薬品		538,629,405	543,896,875	-
26	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE	株式	5,563	88,029.03	94,998.22	-	1.47
	フランス	繊維・アパレル・贅沢品		489,705,548	528,475,147	-
27	TOTALENERGIES SE	株式	90,213	5,002.44	5,840.97	-	1.47
	フランス	石油・ガス・消耗燃料		451,285,868	526,931,881	-
28	BNP PARIBAS	株式	65,466	7,395.38	7,923.26	-	1.44
	フランス	銀行		484,146,528	518,704,276	-
29	ASTRAZENECA PLC	株式	36,704	12,739.02	13,437.57	-	1.37
	イギリス	医薬品		467,573,236	493,212,730	-
30	EATON CORP PLC	株式	23,950	16,426.00	19,750.08	-	1.32
	アイルランド	電気設備		393,402,848	473,014,516	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2021年12月30日現在
種類	投資比率(%)
株式	98.78
合計	98.78

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

2021年12月30日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
医薬品	外国	14.81
銀行		11.16
半導体・半導体製造装置		7.42
保険		5.98
電力		4.50
ホテル・レストラン・レジャー		3.74
バイオテクノロジー		3.51
石油・ガス・消耗燃料		3.47
情報技術サービス		3.44
総合公益事業		3.31
ソフトウェア		3.02
航空貨物・物流サービス		2.88
各種電気通信サービス		2.63
タバコ		2.27
コングロマリット		2.17
繊維・アパレル・贅沢品		1.96
通信機器		1.88
家庭用品		1.78
コンピュータ・周辺機器		1.68
建設・土木		1.66
金属・鉱業		1.62
化学		1.45
機械		1.35
電気設備		1.32
資本市場		1.29
航空宇宙・防衛		1.21
水道		1.08
商社・流通業		1.01
専門小売り		1.01
無線通信サービス		0.87
独立系発電事業者・エネルギー販売業者		0.62
紙製品・林産品		0.58
食品・生活必需品小売り		0.58
パーソナル用品		0.49
食品		0.45
ガス		0.37
不動産管理・開発		0.19
合計		98.78

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。