有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成26年12月23日-平成27年6月22日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

					平成27年6月30日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	DIAM世界好配当株オープン・マザーファンド	親投資信託受益証券	5,063,745,470	2.5203	2.4751	-	97.36%
	日本			12,762,664,082	12,533,276,412	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成27年6月30日現在
種類	投資比率
親投資信託受益証券	97.36%
合計	97.36%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
DIAM世界好配当株オープン・マザーファンド

					平成27年6月30日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	MERCK & CO.INC.	株式	121,349	7,271.08	7,015.16	-	1.97%
	アメリカ	医薬品		882,338,408	851,282,711	-
2	ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	株式	23,651	36,749.49	34,832.01	-	1.90%
	スイス	医薬品		869,162,329	823,812,010	-
3	NEW YORK COMMUNITY BANCORP INC	株式	357,697	2,154.32	2,234.71	-	1.85%
	アメリカ	貯蓄・抵当・不動産金融		770,595,858	799,349,957	-
4	ALTRIA GROUP INC	株式	132,047	6,251.35	5,959.64	-	1.82%
	アメリカ	タバコ		825,472,284	786,952,781	-
5	AT&T INC	株式	172,794	4,281.59	4,380.03	-	1.75%
	アメリカ	各種電気通信サービス		739,833,628	756,844,026	-
6	MACQUARIE INFRASTRUCTURE CORP	株式	74,122	10,427.84	10,006.61	-	1.71%
	アメリカ	運送インフラ		772,932,504	741,710,242	-
7	ROYAL DUTCH SHELL PLC-B SHS	株式	208,337	3,845.75	3,547.97	-	1.71%
	イギリス	石油・ガス・消耗燃料		801,213,821	739,174,509	-
8	PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	株式	74,695	10,266.32	9,810.69	-	1.69%
	アメリカ	タバコ		766,843,074	732,809,788	-
9	NOVARTIS AG-REG SHS	株式	56,754	12,972.74	12,205.75	-	1.60%
	スイス	医薬品		736,255,112	692,725,249	-
10	ABBVIE INC	株式	82,568	8,032.87	8,226.19	-	1.57%
	アメリカ	医薬品		663,258,822	679,220,138	-
11	BOC HONG KONG HOLDINGS LTD	株式	1,282,000	522.11	499.75	-	1.48%
	香港	商業銀行		669,349,721	640,683,987	-
12	BCE INC	株式	116,609	5,333.81	5,224.35	-	1.41%
	カナダ	各種電気通信サービス		621,970,821	609,207,138	-
13	PFIZER INC	株式	143,203	4,197.58	4,113.09	-	1.36%
	アメリカ	医薬品		601,106,907	589,007,614	-
14	ELI LILLY & CO	株式	54,201	9,098.03	10,258.86	-	1.28%
	アメリカ	医薬品		493,122,595	556,040,525	-
15	NESTLE SA-REGISTERED	株式	59,276	9,713.02	9,117.94	-	1.25%
	スイス	食品		575,749,447	540,475,485	-
16	BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	株式	65,940	8,363.33	8,078.02	-	1.23%
	アメリカ	医薬品		551,478,309	532,665,067	-
17	ASTRAZENECA PLC	株式	65,771	8,524.77	7,894.77	-	1.20%
	イギリス	医薬品		560,682,926	519,247,232	-
18	WESTPAC BANKING CORPORATION	株式	170,411	3,095.93	3,007.63	-	1.18%
	オーストラリア	商業銀行		527,581,004	512,534,701	-
19	HANG SENG BANK LTD	株式	189,600	2,509.03	2,381.13	-	1.04%
	香港	商業銀行		475,712,277	451,462,627	-
20	SANOFI	株式	36,649	12,533.21	12,286.20	-	1.04%
	フランス	医薬品		459,329,829	450,277,013	-
21	ALLIANZ SE	株式	23,110	20,858.95	19,370.01	-	1.03%
	ドイツ	保険		482,050,565	447,641,035	-
22	BT GROUP PLC	株式	497,307	869.16	885.93	-	1.02%
	イギリス	各種電気通信サービス		432,242,932	440,581,098	-
23	JOHNSON & JOHNSON	株式	36,590	12,410.30	11,960.91	-	1.01%
	アメリカ	医薬品		454,093,151	437,649,916	-
24	REYNOLDS AMERICAN INC	株式	47,588	9,230.69	9,191.09	-	1.01%
	アメリカ	タバコ		439,270,348	437,385,924	-
25	CONOCOPHILLIPS	株式	58,366	7,972.71	7,470.67	-	1.01%
	アメリカ	石油・ガス・消耗燃料		465,335,746	436,033,387	-
26	PACWEST BANCORP	株式	75,570	5,715.86	5,715.96	-	1.00%
	アメリカ	商業銀行		431,947,646	431,955,550	-
27	CHEVRON CORP	株式	36,420	12,715.47	11,839.69	-	1.00%
	アメリカ	石油・ガス・消耗燃料		463,097,666	431,201,528	-
28	MICROSOFT CORP	株式	78,477	5,742.90	5,433.10	-	0.98%
	アメリカ	ソフトウェア		450,685,955	426,373,898	-
29	INTESA SANPAOLO	株式	944,279	450.11	448.19	-	0.98%
	イタリア	商業銀行		425,033,575	423,219,407	-
30	CRH PLC	株式	120,437	3,515.83	3,502.79	-	0.97%
	アイルランド	建設資材		423,436,330	421,866,211	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成27年6月30日現在
種類	投資比率
株式	97.77%
合計	97.77%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

		平成27年6月30日現在
業種	国内/外国	投資比率
商業銀行	外国	15.11%
医薬品		14.83%
石油・ガス・消耗燃料		10.62%
各種電気通信サービス		8.39%
タバコ		6.83%
保険		5.07%
メディア		4.21%
電力		3.85%
食品		2.47%
貯蓄・抵当・不動産金融		1.85%
建設・土木		1.80%
総合公益事業		1.78%
運送インフラ		1.71%
航空宇宙・防衛		1.71%
自動車		1.54%
金属・鉱業		1.41%
水道		1.06%
ホテル・レストラン・レジャー		1.06%
航空貨物・物流サービス		1.05%
独立系発電事業者・エネルギー販売業者		1.04%
商社・流通業		1.01%
商業サービス・用品		1.01%
ソフトウェア		0.98%
建設資材		0.97%
無線通信サービス		0.91%
資本市場		0.80%
化学		0.70%
ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス		0.60%
通信機器		0.55%
各種金融サービス		0.50%
情報技術サービス		0.49%
レジャー用品		0.49%
機械		0.48%
半導体・半導体製造装置		0.48%
建設関連製品		0.40%
合計		97.77%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。