有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成29年12月22日-平成30年6月21日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

					平成30年6月29日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	DIAM世界好配当株オープン・マザーファンド	親投資信託受益証券	7,256,019,783	2.5593	2.5288	-	97.48%
	日本			18,570,593,851	18,349,022,827	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成30年6月29日現在
種類	投資比率
親投資信託受益証券	97.48%
合計	97.48%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
DIAM世界好配当株オープン・マザーファンド

					平成30年6月29日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	SIX FLAGS ENTERTAINMENT CORP	株式	101,554	7,103.30	7,853.86	-	2.23%
	アメリカ	ホテル・レストラン・レジャー		721,368,568	797,591,609	-
2	TOTAL SA	株式	116,689	6,531.08	6,673.06	-	2.18%
	フランス	石油・ガス・消耗燃料		762,105,730	778,673,246	-
3	PROCTER & GAMBLE CO	株式	85,283	8,219.59	8,627.64	-	2.06%
	アメリカ	家庭用品		700,991,746	735,791,619	-
4	MERCK & CO.INC.	株式	108,611	6,531.80	6,665.56	-	2.03%
	アメリカ	医薬品		709,426,263	723,953,354	-
5	CHEVRON CORP	株式	52,024	13,506.88	13,890.45	-	2.02%
	アメリカ	石油・ガス・消耗燃料		702,682,060	722,637,103	-
6	ABBVIE INC	株式	65,593	11,173.38	10,217.21	-	1.88%
	アメリカ	バイオテクノロジー		732,895,724	670,177,599	-
7	BB&T CORP	株式	119,507	6,058.69	5,598.85	-	1.87%
	アメリカ	銀行		724,056,750	669,101,886	-
8	EXXON MOBIL CORP	株式	73,311	8,700.60	9,060.96	-	1.86%
	アメリカ	石油・ガス・消耗燃料		637,849,935	664,268,317	-
9	NOVARTIS AG-REG SHS	株式	82,479	8,378.09	8,029.92	-	1.85%
	スイス	医薬品		691,016,716	662,300,563	-
10	NATIONAL GRID PLC	株式	541,880	1,272.46	1,212.24	-	1.84%
	イギリス	総合公益事業		689,521,010	656,889,998	-
11	MCDONALD'S CORPORATION	株式	36,369	18,015.98	17,279.61	-	1.76%
	アメリカ	ホテル・レストラン・レジャー		655,223,330	628,442,237	-
12	WELLS FARGO & CO	株式	101,377	6,068.64	5,928.26	-	1.68%
	アメリカ	銀行		615,221,125	600,989,234	-
13	AXA	株式	225,072	2,870.93	2,663.72	-	1.68%
	フランス	保険		646,168,196	599,530,082	-
14	MAXIM INTEGRATED PRODUCTS	株式	91,234	6,541.75	6,440.06	-	1.64%
	アメリカ	半導体・半導体製造装置		596,830,676	587,552,470	-
15	GLAXOSMITHKLINE PLC	株式	267,020	2,168.85	2,179.54	-	1.63%
	イギリス	医薬品		579,126,327	581,983,350	-
16	PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	株式	63,734	8,880.78	9,026.69	-	1.61%
	アメリカ	タバコ		566,007,861	575,307,468	-
17	REPSOL SA	株式	264,102	1,957.76	2,158.48	-	1.60%
	スペイン	石油・ガス・消耗燃料		517,049,000	570,059,215	-
18	RWE AG	株式	224,681	2,515.98	2,478.25	-	1.56%
	ドイツ	総合公益事業		565,295,081	556,817,091	-
19	RIO TINTO PLC	株式	90,640	6,164.59	6,049.64	-	1.53%
	イギリス	金属・鉱業		558,758,859	548,339,877	-
20	VODAFONE GROUP PLC	株式	2,048,533	281.95	265.32	-	1.52%
	イギリス	無線通信サービス		577,584,903	543,522,203	-
21	PFIZER INC	株式	132,542	3,944.06	4,019.23	-	1.49%
	アメリカ	医薬品		522,754,554	532,717,365	-
22	ING GROEP NV-CVA	株式	327,387	1,682.27	1,571.75	-	1.44%
	オランダ	銀行		550,754,087	514,573,161	-
23	AZIMUT HOLDING SPA	株式	299,761	1,885.39	1,689.05	-	1.42%
	イタリア	資本市場		565,167,410	506,311,781	-
24	ALLIANZ SE	株式	22,289	23,988.24	22,090.05	-	1.38%
	ドイツ	保険		534,673,912	492,365,280	-
25	ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	株式	20,338	24,127.48	24,083.13	-	1.37%
	スイス	医薬品		490,704,850	489,802,819	-
26	CME GROUP INC	株式	25,944	17,642.18	18,113.08	-	1.32%
	アメリカ	資本市場		457,708,821	469,925,861	-
27	BOUYGUES	株式	97,128	5,170.12	4,694.29	-	1.28%
	フランス	建設・土木		502,163,629	455,947,679	-
28	IMPERIAL BRANDS PLC	株式	111,825	3,983.45	4,065.14	-	1.27%
	イギリス	タバコ		445,449,799	454,585,157	-
29	SOCIETE GENERALE-A	株式	98,907	5,198.26	4,592.60	-	1.27%
	フランス	銀行		514,144,539	454,241,133	-
30	CREDIT AGRICOLE SA	株式	309,668	1,619.34	1,458.17	-	1.26%
	フランス	銀行		501,457,964	451,549,826	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成30年6月29日現在
種類	投資比率
株式	97.61%
合計	97.61%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

		平成30年6月29日現在
業種	国内/外国	投資比率
銀行	外国	13.74%
医薬品		10.65%
石油・ガス・消耗燃料		9.75%
総合公益事業		7.05%
タバコ		5.28%
ホテル・レストラン・レジャー		5.23%
保険		4.03%
独立系発電事業者・エネルギー販売業者		3.63%
資本市場		3.58%
家庭用品		3.03%
半導体・半導体製造装置		2.73%
建設・土木		2.27%
無線通信サービス		2.27%
各種電気通信サービス		2.20%
化学		1.99%
バイオテクノロジー		1.88%
金属・鉱業		1.53%
航空宇宙・防衛		1.53%
電力		1.53%
運送インフラ		1.47%
各種消費者サービス		1.24%
食品		1.21%
通信機器		1.20%
ガス		1.06%
ソフトウェア		1.06%
水道		1.05%
不動産管理・開発		0.94%
コンピュータ・周辺機器		0.93%
電気設備		0.93%
紙製品・林産品		0.71%
パーソナル用品		0.67%
商社・流通業		0.48%
自動車		0.40%
機械		0.37%
合計		97.61%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。