有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(令和3年12月22日-令和4年6月21日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2022年6月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	DIAM世界好配当株オープン・マザーファンド	親投資信託受益証券	5,692,937,748	3.4880	3.6108	-	99.08
	日本			19,857,536,158	20,556,059,620	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2022年6月30日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.08
合計	99.08

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
DIAM世界好配当株オープン・マザーファンド

2022年6月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	MCDONALD'S CORPORATION	株式	40,464	33,351.28	33,861.10	-	3.90
	アメリカ	ホテル・レストラン・レジャー		1,349,526,469	1,370,155,679	-
2	MICROSOFT CORP	株式	33,031	35,881.23	35,572.33	-	3.34
	アメリカ	ソフトウェア		1,185,193,027	1,174,989,856	-
3	METLIFE INC	株式	121,820	8,829.52	8,601.27	-	2.98
	アメリカ	保険		1,075,613,100	1,047,807,003	-
4	MASTERCARD INC	株式	23,664	46,813.44	44,091.60	-	2.97
	アメリカ	情報技術サービス		1,107,793,421	1,043,383,650	-
5	MERCK & CO.INC.	株式	82,224	12,813.75	12,644.26	-	2.96
	アメリカ	医薬品		1,053,597,780	1,039,662,193	-
6	CME GROUP INC	株式	36,024	28,578.70	28,176.58	-	2.89
	アメリカ	資本市場		1,029,519,428	1,015,033,189	-
7	JOHNSON & JOHNSON	株式	35,466	24,550.46	24,190.99	-	2.44
	アメリカ	医薬品		870,706,671	857,957,764	-
8	NOVARTIS AG-REG SHS	株式	73,045	12,575.82	11,626.40	-	2.42
	スイス	医薬品		918,601,064	849,250,972	-
9	AXA SA	株式	262,480	3,348.25	3,138.73	-	2.34
	フランス	保険		878,850,819	823,856,475	-
10	DEUTSCHE TELEKOM AG-REG	株式	295,537	2,686.47	2,715.58	-	2.28
	ドイツ	各種電気通信サービス		793,953,087	802,554,595	-
11	GSK PLC	株式	267,020	2,941.35	2,971.18	-	2.26
	イギリス	医薬品		785,399,944	793,364,563	-
12	CHEVRON CORP	株式	37,182	23,975.03	20,089.22	-	2.12
	アメリカ	石油・ガス・消耗燃料		891,439,892	746,957,616	-
13	SANOFI	株式	46,931	14,797.73	14,392.54	-	1.92
	フランス	医薬品		694,472,379	675,456,745	-
14	ASTRAZENECA PLC	株式	36,704	17,565.25	18,317.58	-	1.91
	イギリス	医薬品		644,715,303	672,328,581	-
15	TOTALENERGIES SE	株式	90,213	7,697.04	7,270.46	-	1.87
	フランス	石油・ガス・消耗燃料		694,373,655	655,890,296	-
16	PFIZER INC	株式	85,526	7,341.08	6,962.47	-	1.69
	アメリカ	医薬品		627,853,447	595,472,996	-
17	NATIONAL BANK OF CANADA	株式	66,308	10,025.47	8,962.29	-	1.69
	カナダ	銀行		664,769,527	594,272,188	-
18	DEUTSCHE POST AG-REG	株式	115,542	5,351.55	5,120.42	-	1.68
	ドイツ	航空貨物・物流サービス		618,328,986	591,624,295	-
19	PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	株式	42,818	14,839.34	13,786.91	-	1.68
	アメリカ	タバコ		635,391,185	590,327,980	-
20	ABBVIE INC	株式	26,958	20,769.89	21,067.85	-	1.62
	アメリカ	バイオテクノロジー		559,914,770	567,947,240	-
21	KIMBERLY-CLARK CORP	株式	30,836	17,955.65	18,349.28	-	1.61
	アメリカ	家庭用品		553,680,472	565,818,706	-
22	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE	株式	6,602	78,611.16	84,032.62	-	1.58
	フランス	繊維・アパレル・贅沢品		518,990,944	554,783,423	-
23	PAYCHEX INC	株式	34,706	16,126.87	15,697.69	-	1.55
	アメリカ	情報技術サービス		559,699,261	544,804,306	-
24	RIO TINTO PLC	株式	61,876	9,355.98	8,447.89	-	1.49
	イギリス	金属・鉱業		578,911,026	522,722,000	-
25	TRUIST FINANCIAL CORP	株式	77,453	6,508.70	6,478.63	-	1.43
	アメリカ	銀行		504,118,465	501,789,484	-
26	NATIONAL GRID PLC	株式	274,483	2,033.26	1,787.18	-	1.40
	イギリス	総合公益事業		558,095,771	490,551,172	-
27	UNITED UTILITIES GROUP PLC	株式	275,789	1,843.52	1,733.32	-	1.36
	イギリス	水道		508,423,570	478,032,409	-
28	SIEMENS AG-REG	株式	32,885	16,381.36	14,466.73	-	1.35
	ドイツ	コングロマリット		538,701,332	475,738,679	-
29	CISCO SYSTEMS INC	株式	77,980	6,013.91	5,860.83	-	1.30
	アメリカ	通信機器		468,965,481	457,028,178	-
30	AT&T INC	株式	159,332	2,911.28	2,863.44	-	1.30
	アメリカ	各種電気通信サービス		463,860,702	456,238,578	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2022年6月30日現在
種類	投資比率(%)
株式	98.62
合計	98.62

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

2022年6月30日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
医薬品	外国	17.95
銀行		8.61
保険		6.31
石油・ガス・消耗燃料		5.23
電力		4.84
情報技術サービス		4.52
ホテル・レストラン・レジャー		3.90
各種電気通信サービス		3.58
タバコ		3.47
ソフトウェア		3.34
総合公益事業		3.30
資本市場		3.19
半導体・半導体製造装置		2.65
家庭用品		2.63
金属・鉱業		2.34
バイオテクノロジー		2.22
繊維・アパレル・贅沢品		1.95
航空貨物・物流サービス		1.68
機械		1.66
化学		1.44
水道		1.36
コングロマリット		1.35
通信機器		1.30
無線通信サービス		1.27
建設・土木		1.16
独立系発電事業者・エネルギー販売業者		1.15
商社・流通業		0.94
航空宇宙・防衛		0.78
食品		0.76
コンピュータ・周辺機器		0.73
紙製品・林産品		0.58
ガス		0.58
電気設備		0.58
食品・生活必需品小売り		0.55
パーソナル用品		0.51
不動産管理・開発		0.22
合計		98.62

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。