有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(2022/12/22-2023/06/21)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2023年6月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	DIAM世界好配当株オープン・マザーファンド	親投資信託受益証券	5,241,161,294	4.1779	4.2522	-	99.03
	日本			21,897,571,886	22,286,466,054	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2023年6月30日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.03
合計	99.03

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
DIAM世界好配当株オープン・マザーファンド

2023年6月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	MCDONALD'S CORPORATION	株式	34,938	41,397.54	42,695.20	-	3.96
	アメリカ	ホテル・レストラン・レジャー		1,446,347,420	1,491,685,082	-
2	MICROSOFT CORP	株式	30,241	47,405.38	48,578.89	-	3.90
	アメリカ	ソフトウェア		1,433,586,209	1,469,074,499	-
3	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE	株式	10,316	129,767.83	134,748.00	-	3.69
	フランス	繊維・アパレル・贅沢品		1,338,685,037	1,390,060,368	-
4	BROADCOM INC	株式	10,984	106,450.47	125,064.02	-	3.65
	アメリカ	半導体・半導体製造装置		1,169,252,002	1,373,703,242	-
5	DEUTSCHE POST AG-REG	株式	157,658	6,507.30	6,965.13	-	2.92
	ドイツ	航空貨物・物流サービス		1,025,928,534	1,098,108,780	-
6	CISCO SYSTEMS INC	株式	146,597	7,127.34	7,424.93	-	2.89
	アメリカ	通信機器		1,044,847,997	1,088,473,621	-
7	PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	株式	66,941	13,159.29	14,164.07	-	2.52
	アメリカ	タバコ		880,896,192	948,157,217	-
8	DEUTSCHE TELEKOM AG-REG	株式	295,537	3,331.66	3,140.96	-	2.47
	ドイツ	各種電気通信サービス		984,629,983	928,272,259	-
9	MERCK & CO.INC.	株式	55,690	16,282.37	16,462.16	-	2.44
	アメリカ	医薬品		906,765,575	916,777,946	-
10	NOVARTIS AG-REG SHS	株式	60,730	14,273.37	14,366.86	-	2.32
	スイス	医薬品		866,822,033	872,499,693	-
11	PAYCHEX INC	株式	52,448	15,641.52	15,851.75	-	2.21
	アメリカ	専門サービス		820,366,503	831,392,935	-
12	APPLE INC	株式	28,922	25,114.65	27,488.65	-	2.11
	アメリカ	コンピュータ・周辺機器		726,365,931	795,026,853	-
13	SIEMENS AG-REG	株式	32,885	24,213.66	23,731.40	-	2.07
	ドイツ	コングロマリット		796,266,340	780,407,352	-
14	NATIONAL BANK OF CANADA	株式	71,764	10,850.90	10,709.85	-	2.04
	カナダ	銀行		778,704,102	768,581,890	-
15	CHEVRON CORP	株式	32,370	22,409.65	22,653.23	-	1.95
	アメリカ	石油・ガス・消耗燃料		725,400,512	733,285,301	-
16	MASTERCARD INC	株式	13,031	53,652.09	56,208.27	-	1.95
	アメリカ	金融サービス		699,140,509	732,450,009	-
17	TOTALENERGIES SE	株式	86,434	8,668.00	8,184.16	-	1.88
	フランス	石油・ガス・消耗燃料		749,209,912	707,390,376	-
18	JPMORGAN CHASE & CO	株式	33,951	19,670.79	20,795.91	-	1.88
	アメリカ	銀行		667,843,103	706,042,133	-
19	CME GROUP INC	株式	25,635	25,815.73	26,585.36	-	1.81
	アメリカ	資本市場		661,786,273	681,515,867	-
20	SANOFI	株式	41,225	15,523.60	15,410.12	-	1.69
	フランス	医薬品		639,960,410	635,282,526	-
21	JOHNSON & JOHNSON	株式	26,467	22,387.90	23,792.85	-	1.67
	アメリカ	医薬品		592,540,705	629,725,599	-
22	STARBUCKS CORP	株式	42,129	14,272.81	14,307.61	-	1.60
	アメリカ	ホテル・レストラン・レジャー		601,299,448	602,765,436	-
23	KIMBERLY-CLARK CORP	株式	29,981	19,869.42	19,886.82	-	1.58
	アメリカ	家庭用品		595,705,368	596,227,002	-
24	GSK PLC	株式	223,593	2,533.12	2,550.32	-	1.52
	イギリス	医薬品		566,389,173	570,234,370	-
25	SAP SE	株式	28,632	19,237.11	19,444.68	-	1.48
	ドイツ	ソフトウェア		550,796,944	556,740,306	-
26	RUSSEL METALS INC	株式	140,601	3,839.18	3,927.49	-	1.47
	カナダ	商社・流通業		539,793,334	552,209,415	-
27	TEXAS INSTRUMENTS INC	株式	21,453	25,426.51	25,632.78	-	1.46
	アメリカ	半導体・半導体製造装置		545,474,946	549,900,074	-
28	PACCAR INC	株式	45,709	10,297.18	11,977.62	-	1.45
	アメリカ	機械		470,674,248	547,485,210	-
29	INFINEON TECHNOLOGIES AG	株式	91,182	5,270.50	5,773.67	-	1.40
	ドイツ	半導体・半導体製造装置		480,574,917	526,455,325	-
30	AXA SA	株式	124,033	4,249.68	4,214.22	-	1.39
	フランス	保険		527,101,054	522,702,845	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2023年6月30日現在
種類	投資比率(%)
株式	98.31
合計	98.31

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

2023年6月30日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
医薬品	外国	12.34
半導体・半導体製造装置		7.51
銀行		7.28
ホテル・レストラン・レジャー		5.56
ソフトウェア		5.38
石油・ガス・消耗燃料		5.26
タバコ		4.06
繊維・アパレル・贅沢品		3.69
各種電気通信サービス		3.45
電力		3.18
航空貨物・物流サービス		2.92
通信機器		2.89
資本市場		2.58
総合公益事業		2.58
保険		2.38
専門サービス		2.21
コンピュータ・周辺機器		2.11
家庭用品		2.11
コングロマリット		2.07
金属・鉱業		1.95
金融サービス		1.95
機械		1.85
化学		1.48
商社・流通業		1.47
バイオテクノロジー		1.45
建設・土木		1.24
独立系発電事業者・エネルギー販売業者		1.04
水道		1.02
飲料		0.98
電気設備		0.89
食品		0.78
不動産管理・開発		0.73
パーソナルケア用品		0.68
無線通信サービス		0.68
紙製品・林産品		0.54
合計		98.31

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。