有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成26年6月24日-平成26年12月22日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

					平成26年12月30日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	DIAM世界好配当株オープン・マザーファンド	親投資信託受益証券	5,001,773,018	2.3927	2.4466	-	98.95%
	日本			11,968,216,226	12,237,337,865	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成26年12月30日現在
種類	投資比率
親投資信託受益証券	98.95%
合計	98.95%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
DIAM世界好配当株オープン・マザーファンド

					平成26年12月30日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	株式	26,344	32,691.11	32,886.00	-	1.81%
	スイス	医薬品		861,214,865	866,348,784	-
2	MERCK & CO.INC.	株式	121,349	6,887.95	6,959.35	-	1.76%
	アメリカ	医薬品		835,846,901	844,510,345	-
3	ROYAL DUTCH SHELL PLC-B SHS	株式	193,165	4,583.32	4,272.70	-	1.72%
	イギリス	石油・ガス・消耗燃料		885,337,355	825,336,162	-
4	ALTRIA GROUP INC	株式	134,850	5,155.69	6,055.22	-	1.71%
	アメリカ	タバコ		695,245,264	816,547,293	-
5	NOVARTIS AG-REG SHS	株式	64,402	9,829.25	11,321.30	-	1.52%
	スイス	医薬品		633,024,002	729,115,006	-
6	WESTPAC BANKING CORPORATION	株式	221,179	3,353.01	3,269.65	-	1.51%
	オーストラリア	商業銀行		741,616,128	723,178,757	-
7	CONOCOPHILLIPS	株式	82,731	8,846.43	8,451.76	-	1.46%
	アメリカ	石油・ガス・消耗燃料		731,874,727	699,222,597	-
8	ABBVIE INC	株式	84,526	6,818.35	8,093.72	-	1.43%
	アメリカ	医薬品		576,328,517	684,130,368	-
9	BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	株式	87,679	6,299.97	7,210.09	-	1.32%
	アメリカ	医薬品		552,375,536	632,173,963	-
10	BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	株式	93,698	6,575.03	6,647.04	-	1.30%
	イギリス	タバコ		616,068,066	622,814,934	-
11	LOCKHEED MARTIN CORP	株式	25,716	20,048.95	23,584.40	-	1.27%
	アメリカ	航空宇宙・防衛		515,579,036	606,496,481	-
12	HSBC HOLDINGS PLC	株式	517,380	1,187.92	1,159.39	-	1.25%
	イギリス	商業銀行		614,610,557	599,849,839	-
13	NESTLE SA-REGISTERED	株式	67,167	8,526.00	8,921.84	-	1.25%
	スイス	食品		572,665,842	599,253,898	-
14	GLAXOSMITHKLINE PLC	株式	221,352	3,043.91	2,614.67	-	1.21%
	イギリス	医薬品		673,776,285	578,764,514	-
15	ELI LILLY & CO	株式	66,443	7,510.85	8,450.55	-	1.17%
	アメリカ	医薬品		499,043,536	561,480,225	-
16	REYNOLDS AMERICAN INC	株式	70,281	7,090.84	7,904.46	-	1.16%
	アメリカ	タバコ		498,351,426	555,533,599	-
17	SANOFI	株式	49,777	11,372.96	11,122.38	-	1.16%
	フランス	医薬品		566,112,297	553,639,007	-
18	PFIZER INC	株式	143,203	3,540.74	3,784.06	-	1.13%
	アメリカ	医薬品		507,045,086	541,889,388	-
19	JOHNSON & JOHNSON	株式	41,291	12,262.78	12,697.53	-	1.09%
	アメリカ	医薬品		506,342,764	524,293,773	-
20	PRUDENTIAL PLC	株式	179,523	2,589.43	2,848.46	-	1.07%
	イギリス	保険		464,862,305	511,365,323	-
21	MACQUARIE INFRASTRUCTURE CO LLC	株式	60,108	8,060.00	8,348.08	-	1.05%
	アメリカ	運送インフラ		484,471,022	501,786,843	-
22	BCE INC	株式	88,042	5,289.05	5,563.89	-	1.02%
	カナダ	各種電気通信サービス		465,658,846	489,856,417	-
23	COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA	株式	56,319	8,165.68	8,438.92	-	0.99%
	オーストラリア	商業銀行		459,883,301	475,271,732	-
24	ALLIANZ SE	株式	23,110	17,848.57	20,405.69	-	0.98%
	ドイツ	保険		412,480,498	471,575,611	-
25	SIEMENS AG-REG	株式	33,351	14,113.26	13,899.31	-	0.97%
	ドイツ	コングロマリット		470,691,581	463,556,187	-
26	ORANGE	株式	199,656	1,729.50	2,115.30	-	0.88%
	フランス	各種電気通信サービス		345,305,840	422,333,315	-
27	REED ELSEVIER PLC	株式	201,998	1,744.05	2,062.94	-	0.87%
	イギリス	メディア		352,295,573	416,709,935	-
28	CONSOLIDATED EDISON INC	株式	50,113	6,624.76	8,257.67	-	0.86%
	アメリカ	総合公益事業		331,986,896	413,816,867	-
29	BNP PARIBAS	株式	56,249	7,540.72	7,341.65	-	0.86%
	フランス	商業銀行		424,158,168	412,960,695	-
30	NEW YORK COMMUNITY BANCORP INC	株式	209,055	1,967.02	1,960.14	-	0.86%
	アメリカ	貯蓄・抵当・不動産金融		411,215,949	409,777,694	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成26年12月30日現在
種類	投資比率
株式	97.29%
合計	97.29%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

		平成26年12月30日現在
業種	国内/外国	投資比率
医薬品	外国	14.07%
商業銀行		10.98%
各種電気通信サービス		7.20%
電力		6.95%
総合公益事業		6.76%
タバコ		6.65%
石油・ガス・消耗燃料		6.28%
保険		5.28%
航空宇宙・防衛		3.42%
メディア		2.94%
コングロマリット		1.77%
食品		1.75%
家庭用品		1.60%
ホテル・レストラン・レジャー		1.56%
建設・土木		1.48%
半導体・半導体製造装置		1.33%
無線通信サービス		1.28%
ソフトウェア		1.15%
各種金融サービス		1.10%
運送インフラ		1.05%
金属・鉱業		0.97%
自動車		0.89%
貯蓄・抵当・不動産金融		0.86%
家庭用耐久財		0.83%
専門小売り		0.74%
建設資材		0.73%
商社・流通業		0.67%
ガス		0.61%
商業サービス・用品		0.59%
飲料		0.58%
情報技術サービス		0.57%
資本市場		0.54%
コンピュータ・周辺機器		0.52%
水道		0.52%
化学		0.50%
紙製品・林産品		0.50%
独立系発電事業者・エネルギー販売業者		0.49%
航空貨物・物流サービス		0.42%
機械		0.40%
バイオテクノロジー		0.39%
通信機器		0.38%
合計		97.29%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。