有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成30年6月22日-平成30年12月21日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

					平成30年12月28日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	DIAM世界好配当株オープン・マザーファンド	親投資信託受益証券	8,099,590,892	2.3705	2.3342	-	96.90%
	日本			19,200,890,168	18,906,065,060	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成30年12月28日現在
種類	投資比率
親投資信託受益証券	96.90%
合計	96.90%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
DIAM世界好配当株オープン・マザーファンド

					平成30年12月28日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	MERCK & CO.INC.	株式	108,611	6,558.98	8,367.17	-	2.68%
	アメリカ	医薬品		712,378,462	908,767,786	-
2	PROCTER & GAMBLE CO	株式	85,283	8,253.80	10,214.21	-	2.57%
	アメリカ	家庭用品		703,908,846	871,099,324	-
3	MCDONALD'S CORPORATION	株式	41,308	18,092.82	19,503.80	-	2.37%
	アメリカ	ホテル・レストラン・レジャー		747,378,323	805,663,383	-
4	NOVARTIS AG-REG SHS	株式	82,479	8,504.27	9,208.84	-	2.24%
	スイス	医薬品		701,424,345	759,535,996	-
5	PACCAR INC	株式	106,239	6,446.73	6,378.05	-	2.00%
	アメリカ	機械		684,894,998	677,598,716	-
6	SIX FLAGS ENTERTAINMENT CORP	株式	112,569	7,144.75	6,009.53	-	1.99%
	アメリカ	ホテル・レストラン・レジャー		804,278,212	676,487,908	-
7	TOTAL SA	株式	116,689	6,484.61	5,759.44	-	1.98%
	フランス	石油・ガス・消耗燃料		756,683,823	672,064,461	-
8	ABBVIE INC	株式	65,593	11,219.87	9,980.00	-	1.93%
	アメリカ	バイオテクノロジー		735,945,588	654,618,795	-
9	PFIZER INC	株式	132,542	3,960.47	4,756.34	-	1.86%
	アメリカ	医薬品		524,929,940	630,416,141	-
10	BT GROUP PLC	株式	1,746,251	334.87	327.97	-	1.69%
	イギリス	各種電気通信サービス		584,775,519	572,725,099	-
11	BB&T CORP	株式	119,507	6,083.90	4,770.77	-	1.68%
	アメリカ	銀行		727,069,832	570,141,605	-
12	NATIONAL GRID PLC	株式	541,880	1,236.11	1,051.62	-	1.68%
	イギリス	総合公益事業		669,825,860	569,854,023	-
13	EXXON MOBIL CORP	株式	73,311	8,736.80	7,652.33	-	1.65%
	アメリカ	石油・ガス・消耗燃料		640,504,277	561,000,697	-
14	GLAXOSMITHKLINE PLC	株式	267,020	2,106.90	2,073.18	-	1.63%
	イギリス	医薬品		562,584,438	553,583,086	-
15	ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	株式	20,338	24,490.87	26,528.03	-	1.59%
	スイス	医薬品		498,095,517	539,527,175	-
16	IMPERIAL BRANDS PLC	株式	163,720	3,964.54	3,244.62	-	1.56%
	イギリス	タバコ		649,076,010	531,210,168	-
17	CME GROUP INC	株式	25,944	17,715.59	20,459.51	-	1.56%
	アメリカ	資本市場		459,613,526	530,801,786	-
18	AXA	株式	225,072	2,850.51	2,354.57	-	1.56%
	フランス	保険		641,571,112	529,950,029	-
19	RWE AG	株式	224,681	2,498.08	2,348.22	-	1.55%
	ドイツ	総合公益事業		561,273,359	527,602,664	-
20	WELLS FARGO & CO	株式	101,377	6,093.89	5,053.82	-	1.51%
	アメリカ	銀行		617,781,300	512,342,123	-
21	MAXIM INTEGRATED PRODUCTS	株式	91,234	6,568.97	5,546.66	-	1.49%
	アメリカ	半導体・半導体製造装置		599,314,321	506,044,890	-
22	IBERDROLA SA	株式	581,773	858.03	866.39	-	1.48%
	スペイン	電力		499,180,100	504,044,635	-
23	ALLIANZ SE	株式	22,289	23,817.57	21,864.31	-	1.44%
	ドイツ	保険		530,870,040	487,333,828	-
24	RIO TINTO PLC	株式	90,640	5,988.51	5,213.87	-	1.39%
	イギリス	金属・鉱業		542,798,736	472,585,648	-
25	PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	株式	63,734	8,917.73	7,401.47	-	1.39%
	アメリカ	タバコ		568,363,241	471,725,926	-
26	UNILEVER PLC	株式	80,844	5,921.45	5,730.76	-	1.36%
	イギリス	パーソナル用品		478,714,363	463,298,208	-
27	REPSOL SA	株式	264,102	1,890.10	1,744.34	-	1.36%
	スペイン	石油・ガス・消耗燃料		499,179,731	460,685,003	-
28	MONDELEZ INTERNATIONAL INC	株式	100,941	4,832.92	4,465.52	-	1.33%
	アメリカ	食品		487,840,635	450,755,063	-
29	ASTRAZENECA PLC	株式	55,809	7,694.39	8,034.31	-	1.32%
	イギリス	医薬品		429,416,702	448,386,918	-
30	CISCO SYSTEMS INC	株式	90,648	4,801.85	4,763.00	-	1.27%
	アメリカ	通信機器		435,279,005	431,757,330	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成30年12月28日現在
種類	投資比率
株式	97.15%
合計	97.15%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

		平成30年12月28日現在
業種	国内/外国	投資比率
医薬品	外国	12.55%
銀行		12.15%
石油・ガス・消耗燃料		7.78%
総合公益事業		7.52%
ホテル・レストラン・レジャー		5.25%
電力		5.03%
タバコ		4.43%
各種電気通信サービス		3.94%
保険		3.89%
家庭用品		3.68%
食品		3.32%
資本市場		3.25%
機械		2.39%
建設・土木		2.08%
バイオテクノロジー		1.93%
独立系発電事業者・エネルギー販売業者		1.60%
化学		1.58%
半導体・半導体製造装置		1.49%
無線通信サービス		1.43%
金属・鉱業		1.39%
パーソナル用品		1.36%
通信機器		1.27%
ソフトウェア		1.15%
水道		1.01%
航空宇宙・防衛		1.00%
不動産管理・開発		0.96%
家庭用耐久財		0.79%
コンピュータ・周辺機器		0.75%
紙製品・林産品		0.54%
電気設備		0.54%
ガス		0.40%
商社・流通業		0.38%
自動車		0.34%
合計		97.15%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。