有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成27年6月23日-平成27年12月21日)

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【提出】: 2016/03/18 9:28
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【項目】: 46項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

					平成27年12月30日現在
順位	銘柄名発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価簿価金額 (円)	評価単価評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資比率
1	DIAM世界好配当株オープン・マザーファンド	親投資信託受益証券	5,801,306,031	2.3038	2.3637	-	98.83%
1	日本	親投資信託受益証券	5,801,306,031	13,365,147,521	13,712,547,065	-	98.83%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成27年12月30日現在
種類	投資比率
親投資信託受益証券	98.83%
合計	98.83%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
DIAM世界好配当株オープン・マザーファンド

					平成27年12月30日現在
順位	銘柄名発行体の国/地域	種類業種	数量	簿価単価簿価金額 (円)	評価単価評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資比率
1	PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	株式	83,122	10,130.62	10,777.70	-	2.22%
1	アメリカ	タバコ	83,122	842,078,211	895,864,777	-	2.22%
2	ALTRIA GROUP INC	株式	113,222	6,160.37	7,106.34	-	1.99%
2	アメリカ	タバコ	113,222	697,490,422	804,594,163	-	1.99%
3	AT&T INC	株式	172,794	4,217.25	4,212.90	-	1.80%
3	アメリカ	各種電気通信サービス	172,794	728,716,487	727,965,103	-	1.80%
4	MERCK & CO.INC.	株式	110,354	7,161.82	6,433.33	-	1.76%
4	アメリカ	医薬品	110,354	790,335,682	709,944,515	-	1.76%
5	CHEVRON CORP	株式	62,990	11,765.96	11,005.66	-	1.71%
5	アメリカ	石油・ガス・消耗燃料	62,990	741,138,030	693,246,680	-	1.71%
6	PFIZER INC	株式	171,137	4,169.62	3,959.62	-	1.68%
6	アメリカ	医薬品	171,137	713,576,376	677,638,566	-	1.68%
7	BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	株式	92,673	6,536.13	6,804.36	-	1.56%
7	イギリス	タバコ	92,673	605,723,672	630,581,084	-	1.56%
8	JOHNSON & JOHNSON	株式	49,877	12,333.06	12,547.05	-	1.55%
8	アメリカ	医薬品	49,877	615,136,297	625,809,626	-	1.55%
9	PPL CORPORATION	株式	146,396	3,906.88	4,153.80	-	1.50%
9	アメリカ	電力	146,396	571,952,688	608,100,934	-	1.50%
10	VODAFONE GROUP PLC	株式	1,543,666	433.97	390.99	-	1.49%
10	イギリス	無線通信サービス	1,543,666	669,908,273	603,560,840	-	1.49%
11	ROYAL DUTCH SHELL PLC-B SHS	株式	213,386	3,551.50	2,822.93	-	1.49%
11	イギリス	石油・ガス・消耗燃料	213,386	757,840,786	602,375,063	-	1.49%
12	EXXON MOBIL CORP	株式	57,615	9,534.92	9,547.48	-	1.36%
12	アメリカ	石油・ガス・消耗燃料	57,615	549,354,491	550,078,498	-	1.36%
13	TOTAL SA	株式	98,289	6,023.33	5,552.78	-	1.35%
13	フランス	石油・ガス・消耗燃料	98,289	592,027,999	545,777,960	-	1.35%
14	MICROSOFT CORP	株式	78,477	5,656.60	6,820.49	-	1.32%
14	アメリカ	ソフトウェア	78,477	443,913,704	535,252,025	-	1.32%
15	ORANGE	株式	258,378	1,976.19	2,060.88	-	1.32%
15	フランス	各種電気通信サービス	258,378	510,606,201	532,486,776	-	1.32%
16	ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	株式	15,348	33,770.40	33,843.31	-	1.28%
16	スイス	医薬品	15,348	518,308,221	519,427,275	-	1.28%
17	BP PLC	株式	738,576	727.43	644.85	-	1.18%
17	イギリス	石油・ガス・消耗燃料	738,576	537,267,800	476,277,720	-	1.18%
18	OCCIDENTAL PETROLEUM CORP	株式	57,219	8,506.41	8,224.39	-	1.16%
18	アメリカ	石油・ガス・消耗燃料	57,219	486,728,633	470,591,709	-	1.16%
19	NEW YORK COMMUNITY BANCORP INC	株式	229,947	2,097.35	2,017.80	-	1.15%
19	アメリカ	貯蓄・抵当・不動産金融	229,947	482,280,248	463,988,275	-	1.15%
20	INTEL CORP	株式	102,458	3,911.29	4,274.41	-	1.08%
20	アメリカ	半導体・半導体製造装置	102,458	400,743,946	437,948,360	-	1.08%
21	LOCKHEED MARTIN CORP	株式	16,145	24,312.68	26,590.88	-	1.06%
21	アメリカ	航空宇宙・防衛	16,145	392,528,357	429,309,865	-	1.06%
22	ABBVIE INC	株式	59,870	7,912.18	7,170.26	-	1.06%
22	アメリカ	バイオテクノロジー	59,870	473,702,660	429,283,735	-	1.06%
23	ALLIANZ SE	株式	19,588	20,029.03	21,742.04	-	1.05%
23	ドイツ	保険	19,588	392,328,835	425,883,275	-	1.05%
24	NESTLE SA-REGISTERED	株式	44,786	8,925.64	9,132.22	-	1.01%
24	スイス	食品	44,786	399,743,892	408,995,963	-	1.01%
25	GLAXOSMITHKLINE PLC	株式	162,881	2,525.38	2,487.72	-	1.00%
25	イギリス	医薬品	162,881	411,337,590	405,202,923	-	1.00%
26	REYNOLDS AMERICAN INC	株式	72,039	4,634.85	5,610.77	-	1.00%
26	アメリカ	タバコ	72,039	333,890,627	404,194,778	-	1.00%
27	VERIZON COMM INC	株式	70,445	5,743.96	5,693.99	-	0.99%
27	アメリカ	各種電気通信サービス	70,445	404,633,633	401,113,696	-	0.99%
28	PROCTER & GAMBLE CO	株式	40,739	9,719.69	9,692.21	-	0.98%
28	アメリカ	家庭用品	40,739	395,970,636	394,851,334	-	0.98%
29	KIMBERLY-CLARK CORP	株式	25,247	13,188.70	15,623.81	-	0.98%
29	アメリカ	家庭用品	25,247	332,975,197	394,454,568	-	0.98%
30	NOVARTIS AG-REG SHS	株式	36,941	11,921.11	10,633.00	-	0.97%
30	スイス	医薬品	36,941	440,377,798	392,793,653	-	0.97%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成27年12月30日現在
種類	投資比率
株式	97.62%
合計	97.62%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

		平成27年12月30日現在
業種	国内/外国	投資比率
医薬品	外国	10.70%
商業銀行		9.64%
保険		9.28%
石油・ガス・消耗燃料		9.04%
タバコ		8.35%
各種電気通信サービス		7.48%
総合公益事業		5.55%
電力		5.30%
食品		2.73%
無線通信サービス		2.52%
家庭用品		1.95%
建設・土木		1.88%
半導体・半導体製造装置		1.59%
航空宇宙・防衛		1.56%
メディア		1.52%
ホテル・レストラン・レジャー		1.42%
コングロマリット		1.39%
化学		1.33%
ソフトウェア		1.32%
水道		1.17%
貯蓄・抵当・不動産金融		1.15%
ガス		1.09%
バイオテクノロジー		1.06%
金属・鉱業		1.00%
自動車		0.99%
航空貨物・物流サービス		0.91%
運送インフラ		0.62%
パーソナル用品		0.58%
通信機器		0.58%
レジャー用品		0.55%
建設資材		0.53%
紙製品・林産品		0.51%
資本市場		0.50%
家庭用耐久財		0.48%
飲料		0.47%
商業サービス・用品		0.43%
コンピュータ・周辺機器		0.42%
合計		97.62%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成27年6月23日-平成27年12月21日)

開示資料

決算