有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成27年6月23日-平成27年12月21日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

					平成27年12月30日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	DIAM世界好配当株オープン・マザーファンド	親投資信託受益証券	5,801,306,031	2.3038	2.3637	-	98.83%
	日本			13,365,147,521	13,712,547,065	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成27年12月30日現在
種類	投資比率
親投資信託受益証券	98.83%
合計	98.83%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
DIAM世界好配当株オープン・マザーファンド

					平成27年12月30日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	株式	83,122	10,130.62	10,777.70	-	2.22%
	アメリカ	タバコ		842,078,211	895,864,777	-
2	ALTRIA GROUP INC	株式	113,222	6,160.37	7,106.34	-	1.99%
	アメリカ	タバコ		697,490,422	804,594,163	-
3	AT&T INC	株式	172,794	4,217.25	4,212.90	-	1.80%
	アメリカ	各種電気通信サービス		728,716,487	727,965,103	-
4	MERCK & CO.INC.	株式	110,354	7,161.82	6,433.33	-	1.76%
	アメリカ	医薬品		790,335,682	709,944,515	-
5	CHEVRON CORP	株式	62,990	11,765.96	11,005.66	-	1.71%
	アメリカ	石油・ガス・消耗燃料		741,138,030	693,246,680	-
6	PFIZER INC	株式	171,137	4,169.62	3,959.62	-	1.68%
	アメリカ	医薬品		713,576,376	677,638,566	-
7	BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	株式	92,673	6,536.13	6,804.36	-	1.56%
	イギリス	タバコ		605,723,672	630,581,084	-
8	JOHNSON & JOHNSON	株式	49,877	12,333.06	12,547.05	-	1.55%
	アメリカ	医薬品		615,136,297	625,809,626	-
9	PPL CORPORATION	株式	146,396	3,906.88	4,153.80	-	1.50%
	アメリカ	電力		571,952,688	608,100,934	-
10	VODAFONE GROUP PLC	株式	1,543,666	433.97	390.99	-	1.49%
	イギリス	無線通信サービス		669,908,273	603,560,840	-
11	ROYAL DUTCH SHELL PLC-B SHS	株式	213,386	3,551.50	2,822.93	-	1.49%
	イギリス	石油・ガス・消耗燃料		757,840,786	602,375,063	-
12	EXXON MOBIL CORP	株式	57,615	9,534.92	9,547.48	-	1.36%
	アメリカ	石油・ガス・消耗燃料		549,354,491	550,078,498	-
13	TOTAL SA	株式	98,289	6,023.33	5,552.78	-	1.35%
	フランス	石油・ガス・消耗燃料		592,027,999	545,777,960	-
14	MICROSOFT CORP	株式	78,477	5,656.60	6,820.49	-	1.32%
	アメリカ	ソフトウェア		443,913,704	535,252,025	-
15	ORANGE	株式	258,378	1,976.19	2,060.88	-	1.32%
	フランス	各種電気通信サービス		510,606,201	532,486,776	-
16	ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	株式	15,348	33,770.40	33,843.31	-	1.28%
	スイス	医薬品		518,308,221	519,427,275	-
17	BP PLC	株式	738,576	727.43	644.85	-	1.18%
	イギリス	石油・ガス・消耗燃料		537,267,800	476,277,720	-
18	OCCIDENTAL PETROLEUM CORP	株式	57,219	8,506.41	8,224.39	-	1.16%
	アメリカ	石油・ガス・消耗燃料		486,728,633	470,591,709	-
19	NEW YORK COMMUNITY BANCORP INC	株式	229,947	2,097.35	2,017.80	-	1.15%
	アメリカ	貯蓄・抵当・不動産金融		482,280,248	463,988,275	-
20	INTEL CORP	株式	102,458	3,911.29	4,274.41	-	1.08%
	アメリカ	半導体・半導体製造装置		400,743,946	437,948,360	-
21	LOCKHEED MARTIN CORP	株式	16,145	24,312.68	26,590.88	-	1.06%
	アメリカ	航空宇宙・防衛		392,528,357	429,309,865	-
22	ABBVIE INC	株式	59,870	7,912.18	7,170.26	-	1.06%
	アメリカ	バイオテクノロジー		473,702,660	429,283,735	-
23	ALLIANZ SE	株式	19,588	20,029.03	21,742.04	-	1.05%
	ドイツ	保険		392,328,835	425,883,275	-
24	NESTLE SA-REGISTERED	株式	44,786	8,925.64	9,132.22	-	1.01%
	スイス	食品		399,743,892	408,995,963	-
25	GLAXOSMITHKLINE PLC	株式	162,881	2,525.38	2,487.72	-	1.00%
	イギリス	医薬品		411,337,590	405,202,923	-
26	REYNOLDS AMERICAN INC	株式	72,039	4,634.85	5,610.77	-	1.00%
	アメリカ	タバコ		333,890,627	404,194,778	-
27	VERIZON COMM INC	株式	70,445	5,743.96	5,693.99	-	0.99%
	アメリカ	各種電気通信サービス		404,633,633	401,113,696	-
28	PROCTER & GAMBLE CO	株式	40,739	9,719.69	9,692.21	-	0.98%
	アメリカ	家庭用品		395,970,636	394,851,334	-
29	KIMBERLY-CLARK CORP	株式	25,247	13,188.70	15,623.81	-	0.98%
	アメリカ	家庭用品		332,975,197	394,454,568	-
30	NOVARTIS AG-REG SHS	株式	36,941	11,921.11	10,633.00	-	0.97%
	スイス	医薬品		440,377,798	392,793,653	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成27年12月30日現在
種類	投資比率
株式	97.62%
合計	97.62%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

		平成27年12月30日現在
業種	国内/外国	投資比率
医薬品	外国	10.70%
商業銀行		9.64%
保険		9.28%
石油・ガス・消耗燃料		9.04%
タバコ		8.35%
各種電気通信サービス		7.48%
総合公益事業		5.55%
電力		5.30%
食品		2.73%
無線通信サービス		2.52%
家庭用品		1.95%
建設・土木		1.88%
半導体・半導体製造装置		1.59%
航空宇宙・防衛		1.56%
メディア		1.52%
ホテル・レストラン・レジャー		1.42%
コングロマリット		1.39%
化学		1.33%
ソフトウェア		1.32%
水道		1.17%
貯蓄・抵当・不動産金融		1.15%
ガス		1.09%
バイオテクノロジー		1.06%
金属・鉱業		1.00%
自動車		0.99%
航空貨物・物流サービス		0.91%
運送インフラ		0.62%
パーソナル用品		0.58%
通信機器		0.58%
レジャー用品		0.55%
建設資材		0.53%
紙製品・林産品		0.51%
資本市場		0.50%
家庭用耐久財		0.48%
飲料		0.47%
商業サービス・用品		0.43%
コンピュータ・周辺機器		0.42%
合計		97.62%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。