有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成25年12月25日-平成26年6月23日)

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【提出】: 2014/09/22 10:16
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【項目】: 46項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

					平成26年6月30日現在
順位	銘柄名発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価簿価金額 (円)	評価単価評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資比率
1	DIAM世界好配当株オープン・マザーファンド	親投資信託受益証券	3,980,481,927	2.1584	2.1315	-	99.15%
1	日本	親投資信託受益証券	3,980,481,927	8,591,588,690	8,484,397,227	-	99.15%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成26年6月30日現在
種類	投資比率
親投資信託受益証券	99.15%
合計	99.15%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
DIAM世界好配当株オープン・マザーファンド

					平成26年6月30日現在
順位	銘柄名発行体の国/地域	種類業種	数量	簿価単価簿価金額 (円)	評価単価評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資比率
1	ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	株式	33,309	30,533.18	29,953.00	-	2.17%
1	スイス	医薬品	33,309	1,017,029,825	997,704,743	-	2.17%
2	ROYAL DUTCH SHELL PLC-B SHS	株式	219,117	4,223.42	4,403.79	-	2.10%
2	イギリス	石油・ガス・消耗燃料	219,117	925,424,328	964,945,538	-	2.10%
3	NESTLE SA-REGISTERED	株式	116,375	7,963.20	7,821.00	-	1.98%
3	スイス	食品	116,375	926,717,400	910,168,875	-	1.98%
4	SANOFI	株式	79,896	10,734.23	10,752.21	-	1.87%
4	フランス	医薬品	79,896	857,622,767	859,059,321	-	1.87%
5	MERCK & CO.INC.	株式	137,191	5,758.26	5,831.24	-	1.74%
5	アメリカ	医薬品	137,191	789,981,667	799,993,756	-	1.74%
6	CONOCOPHILLIPS	株式	91,437	8,154.12	8,716.95	-	1.73%
6	アメリカ	石油・ガス・消耗燃料	91,437	745,588,548	797,052,671	-	1.73%
7	GLAXOSMITHKLINE PLC	株式	279,513	2,809.55	2,716.33	-	1.65%
7	イギリス	医薬品	279,513	785,306,656	759,250,398	-	1.65%
8	NOVARTIS AG-REG SHS	株式	80,985	9,180.43	9,151.99	-	1.61%
8	スイス	医薬品	80,985	743,477,285	741,174,072	-	1.61%
9	WESTPAC BANKING CORPORATION	株式	221,179	3,265.14	3,263.23	-	1.57%
9	オーストラリア	商業銀行	221,179	722,181,505	721,759,054	-	1.57%
10	BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	株式	118,162	6,068.80	6,000.61	-	1.54%
10	イギリス	タバコ	118,162	717,102,449	709,045,118	-	1.54%
11	SIEMENS AG-REG	株式	53,253	13,320.63	13,273.61	-	1.54%
11	ドイツ	コングロマリット	53,253	709,363,834	706,859,590	-	1.54%
12	BP PLC	株式	768,722	875.23	888.35	-	1.48%
12	イギリス	石油・ガス・消耗燃料	768,722	672,811,707	682,897,247	-	1.48%
13	TARGA RESOURCES CORP	株式	46,170	11,708.09	13,894.42	-	1.39%
13	アメリカ	石油・ガス・消耗燃料	46,170	540,562,681	641,505,777	-	1.39%
14	TOTAL SA	株式	87,076	7,232.22	7,291.70	-	1.38%
14	フランス	石油・ガス・消耗燃料	87,076	629,753,650	634,932,347	-	1.38%
15	ALLIANZ SE	株式	35,042	16,846.15	16,790.83	-	1.28%
15	ドイツ	保険	35,042	590,323,068	588,384,405	-	1.28%
16	AUST AND NZ BANKING GROUP LT	株式	171,685	3,208.80	3,208.80	-	1.20%
16	オーストラリア	商業銀行	171,685	550,902,828	550,902,828	-	1.20%
17	REYNOLDS AMERICAN INC	株式	89,250	5,924.49	6,128.22	-	1.19%
17	アメリカ	タバコ	89,250	528,760,911	546,944,134	-	1.19%
18	BHP BILLITON PLC	株式	159,289	3,361.96	3,303.27	-	1.14%
18	イギリス	金属・鉱業	159,289	535,524,719	526,175,378	-	1.14%
19	PRUDENTIAL PLC	株式	223,852	2,390.06	2,309.78	-	1.12%
19	イギリス	保険	223,852	535,020,237	517,050,976	-	1.12%
20	VINCI S.A.	株式	66,384	7,449.37	7,612.58	-	1.10%
20	フランス	建設・土木	66,384	494,519,416	505,353,670	-	1.10%
21	VERIZON COMM INC	株式	96,507	5,041.64	4,999.07	-	1.05%
21	アメリカ	各種電気通信サービス	96,507	486,554,169	482,445,750	-	1.05%
22	JOHNSON & JOHNSON	株式	44,177	10,235.33	10,641.78	-	1.02%
22	アメリカ	医薬品	44,177	452,166,297	470,122,197	-	1.02%
23	COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN	株式	76,270	5,818.01	5,715.66	-	0.95%
23	フランス	建設関連製品	76,270	443,739,634	435,933,445	-	0.95%
24	DEUTSCHE TELEKOM AG-REG	株式	242,049	1,717.11	1,768.29	-	0.93%
24	ドイツ	各種電気通信サービス	242,049	415,626,851	428,013,636	-	0.93%
25	AXA	株式	176,668	2,434.94	2,421.80	-	0.93%
25	フランス	保険	176,668	430,177,313	427,855,993	-	0.93%
26	BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	株式	33,022	12,431.30	12,774.31	-	0.92%
26	ドイツ	自動車	33,022	410,506,481	421,833,317	-	0.92%
27	RIO TINTO PLC	株式	76,937	5,623.42	5,391.23	-	0.90%
27	イギリス	金属・鉱業	76,937	432,649,236	414,785,439	-	0.90%
28	BASF SE	株式	35,232	11,490.79	11,706.55	-	0.90%
28	ドイツ	化学	35,232	404,843,682	412,445,465	-	0.90%
29	REPSOL SA	株式	153,942	2,696.99	2,664.54	-	0.89%
29	スペイン	石油・ガス・消耗燃料	153,942	415,180,277	410,184,947	-	0.89%
30	FERROVIAL SA	株式	182,815	2,174.23	2,242.00	-	0.89%
30	スペイン	建設・土木	182,815	397,482,442	409,872,162	-	0.89%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成26年6月30日現在
種類	投資比率
株式	97.23%
合計	97.23%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

		平成26年6月30日現在
業種	国内/外国	投資比率
石油・ガス・消耗燃料	外国	15.15%
医薬品		12.75%
商業銀行		9.24%
各種電気通信サービス		6.17%
総合公益事業		6.14%
タバコ		5.29%
電力		4.93%
保険		4.57%
食品		3.84%
メディア		2.50%
コングロマリット		2.07%
金属・鉱業		2.04%
化学		2.01%
建設・土木		1.99%
ガス		1.93%
無線通信サービス		1.79%
自動車		1.33%
水道		1.27%
半導体・半導体製造装置		1.09%
ホテル・レストラン・レジャー		1.01%
建設関連製品		0.95%
家庭用品		0.94%
商社・流通業		0.69%
情報技術サービス		0.55%
バイオテクノロジー		0.53%
陸運・鉄道		0.53%
エネルギー設備・サービス		0.52%
ソフトウェア		0.51%
家庭用耐久財		0.51%
コンピュータ・周辺機器		0.51%
資本市場		0.50%
航空貨物・物流サービス		0.50%
商業サービス・用品		0.50%
航空宇宙・防衛		0.50%
不動産管理・開発		0.50%
運送インフラ		0.50%
通信機器		0.49%
建設資材		0.38%
合計		97.23%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成25年12月25日-平成26年6月23日)

開示資料

決算