有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成25年12月25日-平成26年6月23日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

					平成26年6月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	DIAM世界好配当株オープン・マザーファンド	親投資信託受益証券	3,980,481,927	2.1584	2.1315	-	99.15%
	日本			8,591,588,690	8,484,397,227	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成26年6月30日現在
種類	投資比率
親投資信託受益証券	99.15%
合計	99.15%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
DIAM世界好配当株オープン・マザーファンド

					平成26年6月30日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	株式	33,309	30,533.18	29,953.00	-	2.17%
	スイス	医薬品		1,017,029,825	997,704,743	-
2	ROYAL DUTCH SHELL PLC-B SHS	株式	219,117	4,223.42	4,403.79	-	2.10%
	イギリス	石油・ガス・消耗燃料		925,424,328	964,945,538	-
3	NESTLE SA-REGISTERED	株式	116,375	7,963.20	7,821.00	-	1.98%
	スイス	食品		926,717,400	910,168,875	-
4	SANOFI	株式	79,896	10,734.23	10,752.21	-	1.87%
	フランス	医薬品		857,622,767	859,059,321	-
5	MERCK & CO.INC.	株式	137,191	5,758.26	5,831.24	-	1.74%
	アメリカ	医薬品		789,981,667	799,993,756	-
6	CONOCOPHILLIPS	株式	91,437	8,154.12	8,716.95	-	1.73%
	アメリカ	石油・ガス・消耗燃料		745,588,548	797,052,671	-
7	GLAXOSMITHKLINE PLC	株式	279,513	2,809.55	2,716.33	-	1.65%
	イギリス	医薬品		785,306,656	759,250,398	-
8	NOVARTIS AG-REG SHS	株式	80,985	9,180.43	9,151.99	-	1.61%
	スイス	医薬品		743,477,285	741,174,072	-
9	WESTPAC BANKING CORPORATION	株式	221,179	3,265.14	3,263.23	-	1.57%
	オーストラリア	商業銀行		722,181,505	721,759,054	-
10	BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	株式	118,162	6,068.80	6,000.61	-	1.54%
	イギリス	タバコ		717,102,449	709,045,118	-
11	SIEMENS AG-REG	株式	53,253	13,320.63	13,273.61	-	1.54%
	ドイツ	コングロマリット		709,363,834	706,859,590	-
12	BP PLC	株式	768,722	875.23	888.35	-	1.48%
	イギリス	石油・ガス・消耗燃料		672,811,707	682,897,247	-
13	TARGA RESOURCES CORP	株式	46,170	11,708.09	13,894.42	-	1.39%
	アメリカ	石油・ガス・消耗燃料		540,562,681	641,505,777	-
14	TOTAL SA	株式	87,076	7,232.22	7,291.70	-	1.38%
	フランス	石油・ガス・消耗燃料		629,753,650	634,932,347	-
15	ALLIANZ SE	株式	35,042	16,846.15	16,790.83	-	1.28%
	ドイツ	保険		590,323,068	588,384,405	-
16	AUST AND NZ BANKING GROUP LT	株式	171,685	3,208.80	3,208.80	-	1.20%
	オーストラリア	商業銀行		550,902,828	550,902,828	-
17	REYNOLDS AMERICAN INC	株式	89,250	5,924.49	6,128.22	-	1.19%
	アメリカ	タバコ		528,760,911	546,944,134	-
18	BHP BILLITON PLC	株式	159,289	3,361.96	3,303.27	-	1.14%
	イギリス	金属・鉱業		535,524,719	526,175,378	-
19	PRUDENTIAL PLC	株式	223,852	2,390.06	2,309.78	-	1.12%
	イギリス	保険		535,020,237	517,050,976	-
20	VINCI S.A.	株式	66,384	7,449.37	7,612.58	-	1.10%
	フランス	建設・土木		494,519,416	505,353,670	-
21	VERIZON COMM INC	株式	96,507	5,041.64	4,999.07	-	1.05%
	アメリカ	各種電気通信サービス		486,554,169	482,445,750	-
22	JOHNSON & JOHNSON	株式	44,177	10,235.33	10,641.78	-	1.02%
	アメリカ	医薬品		452,166,297	470,122,197	-
23	COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN	株式	76,270	5,818.01	5,715.66	-	0.95%
	フランス	建設関連製品		443,739,634	435,933,445	-
24	DEUTSCHE TELEKOM AG-REG	株式	242,049	1,717.11	1,768.29	-	0.93%
	ドイツ	各種電気通信サービス		415,626,851	428,013,636	-
25	AXA	株式	176,668	2,434.94	2,421.80	-	0.93%
	フランス	保険		430,177,313	427,855,993	-
26	BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	株式	33,022	12,431.30	12,774.31	-	0.92%
	ドイツ	自動車		410,506,481	421,833,317	-
27	RIO TINTO PLC	株式	76,937	5,623.42	5,391.23	-	0.90%
	イギリス	金属・鉱業		432,649,236	414,785,439	-
28	BASF SE	株式	35,232	11,490.79	11,706.55	-	0.90%
	ドイツ	化学		404,843,682	412,445,465	-
29	REPSOL SA	株式	153,942	2,696.99	2,664.54	-	0.89%
	スペイン	石油・ガス・消耗燃料		415,180,277	410,184,947	-
30	FERROVIAL SA	株式	182,815	2,174.23	2,242.00	-	0.89%
	スペイン	建設・土木		397,482,442	409,872,162	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成26年6月30日現在
種類	投資比率
株式	97.23%
合計	97.23%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

		平成26年6月30日現在
業種	国内/外国	投資比率
石油・ガス・消耗燃料	外国	15.15%
医薬品		12.75%
商業銀行		9.24%
各種電気通信サービス		6.17%
総合公益事業		6.14%
タバコ		5.29%
電力		4.93%
保険		4.57%
食品		3.84%
メディア		2.50%
コングロマリット		2.07%
金属・鉱業		2.04%
化学		2.01%
建設・土木		1.99%
ガス		1.93%
無線通信サービス		1.79%
自動車		1.33%
水道		1.27%
半導体・半導体製造装置		1.09%
ホテル・レストラン・レジャー		1.01%
建設関連製品		0.95%
家庭用品		0.94%
商社・流通業		0.69%
情報技術サービス		0.55%
バイオテクノロジー		0.53%
陸運・鉄道		0.53%
エネルギー設備・サービス		0.52%
ソフトウェア		0.51%
家庭用耐久財		0.51%
コンピュータ・周辺機器		0.51%
資本市場		0.50%
航空貨物・物流サービス		0.50%
商業サービス・用品		0.50%
航空宇宙・防衛		0.50%
不動産管理・開発		0.50%
運送インフラ		0.50%
通信機器		0.49%
建設資材		0.38%
合計		97.23%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。