有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(2025/12/23-2026/06/22)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2026年6月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	DIAM世界好配当株オープン・マザーファンド	親投資信託受益証券	3,852,420,109	7.6146	7.7072	-	99.01
	日本			29,335,023,404	29,691,372,264	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2026年6月30日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.01
合計	99.01

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
DIAM世界好配当株オープン・マザーファンド

2026年6月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	EXXON MOBIL CORP	株式	64,819	25,157.45	22,094.78	-	2.96
	アメリカ	石油・ガス・消耗燃料		1,630,681,321	1,432,161,765	-
2	MERCK & CO.INC.	株式	64,926	19,836.71	21,010.01	-	2.82
	アメリカ	医薬品		1,287,918,373	1,364,096,441	-
3	ASTRAZENECA PLC	株式	41,555	29,901.56	30,747.84	-	2.64
	イギリス	医薬品		1,242,559,508	1,277,726,865	-
4	IBERDROLA SA	株式	313,106	3,656.95	4,044.33	-	2.62
	スペイン	電力		1,145,014,708	1,266,306,180	-
5	JOHNSON & JOHNSON	株式	28,969	38,368.04	41,979.43	-	2.51
	アメリカ	医薬品		1,111,484,025	1,216,102,365	-
6	CHEVRON CORP	株式	40,288	31,086.31	27,357.84	-	2.28
	アメリカ	石油・ガス・消耗燃料		1,252,405,567	1,102,192,790	-
7	ABB LTD	株式	62,553	16,839.60	17,169.16	-	2.22
	スイス	電気設備		1,053,368,124	1,073,982,965	-
8	NATIONAL GRID PLC	株式	366,744	2,754.79	2,697.80	-	2.05
	イギリス	総合公益事業		1,010,302,887	989,402,788	-
9	UNITEDHEALTH GROUP INC	株式	14,397	66,013.04	68,174.56	-	2.03
	アメリカ	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス		950,389,850	981,509,281	-
10	NESTLE SA-REGISTERED	株式	56,752	15,940.74	16,940.08	-	1.99
	スイス	食品		904,669,352	961,383,703	-
11	CISCO SYSTEMS INC	株式	49,503	19,553.37	19,113.30	-	1.96
	アメリカ	通信機器		967,950,965	946,165,838	-
12	ALPHABET INC-CL A	株式	16,335	62,190.49	57,429.22	-	1.94
	アメリカ	インタラクティブ・メディアおよびサービス		1,015,881,789	938,106,365	-
13	ACS ACTIVIDADES CONS Y SERV	株式	38,357	22,952.51	23,409.70	-	1.86
	スペイン	建設・土木		880,389,757	897,926,054	-
14	SIEMENS AG-REG	株式	17,568	51,295.61	49,896.21	-	1.81
	ドイツ	コングロマリット		901,161,320	876,576,792	-
15	CVS HEALTH CORP	株式	50,546	15,344.98	16,820.35	-	1.76
	アメリカ	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス		775,627,447	850,201,724	-
16	TOTALENERGIES SE	株式	66,363	14,396.13	12,785.44	-	1.75
	フランス	石油・ガス・消耗燃料		955,370,673	848,480,353	-
17	ALLIANZ SE	株式	10,993	72,471.84	75,771.07	-	1.72
	ドイツ	保険		796,683,047	832,951,482	-
18	AXA SA	株式	102,184	7,501.11	8,042.33	-	1.70
	フランス	保険		766,493,884	821,798,112	-
19	PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	株式	27,446	30,690.08	29,696.25	-	1.68
	アメリカ	タバコ		842,320,103	815,043,532	-
20	TAIWAN SEMICONDUCTOR SP ADR	株式	10,154	65,690.00	73,903.68	-	1.55
	台湾	半導体・半導体製造装置		667,016,288	750,418,058	-
21	NOVARTIS AG-REG SHS	株式	29,044	24,005.48	25,359.88	-	1.52
	スイス	医薬品		697,215,364	736,552,645	-
22	AENA SME SA	株式	141,654	4,515.12	5,063.76	-	1.48
	スペイン	運送インフラ		639,585,658	717,302,142	-
23	DBS GROUP HOLDINGS LTD	株式	85,100	7,804.97	8,288.74	-	1.46
	シンガポール	銀行		664,203,404	705,372,276	-
24	INTL BUSINESS MACHINES CORP	株式	15,200	41,642.48	45,144.42	-	1.42
	アメリカ	情報技術サービス		632,965,724	686,195,184	-
25	TEXAS INSTRUMENTS INC	株式	14,767	50,212.61	46,359.09	-	1.41
	アメリカ	半導体・半導体製造装置		741,489,639	684,584,788	-
26	BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	株式	62,813	10,483.68	10,143.90	-	1.32
	イギリス	タバコ		658,511,862	637,169,324	-
27	POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI BANK POLSKI SA	株式	129,228	4,521.49	4,459.10	-	1.19
	ポーランド	銀行		584,303,165	576,241,838	-
28	BHP GROUP LTD	株式	84,866	6,706.98	6,673.51	-	1.17
	オーストラリア	金属・鉱業		569,195,175	566,354,880	-
29	CME GROUP INC	株式	15,737	47,292.83	35,495.20	-	1.15
	アメリカ	資本市場		744,247,418	558,588,059	-
30	PEPSICO INC	株式	24,732	24,451.06	22,520.24	-	1.15
	アメリカ	飲料		604,723,672	556,970,704	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2026年6月30日現在
種類	投資比率(%)
株式	98.43
合計	98.43

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

2026年6月30日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
医薬品	外国	10.35
石油・ガス・消耗燃料		9.95
銀行		7.70
電力		7.23
保険		5.48
半導体・半導体製造装置		5.04
タバコ		4.56
ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス		3.79
建設・土木		3.39
総合公益事業		3.12
通信機器		2.88
インタラクティブ・メディアおよびサービス		2.88
金属・鉱業		2.58
各種電気通信サービス		2.24
電気設備		2.22
食品		1.99
バイオテクノロジー		1.93
コングロマリット		1.81
電子装置・機器・部品		1.56
運送インフラ		1.48
情報技術サービス		1.42
化学		1.21
資本市場		1.15
飲料		1.15
水道		1.12
家庭用耐久財		1.00
繊維・アパレル・贅沢品		1.00
航空宇宙・防衛		0.98
ホテル・レストラン・レジャー		0.98
無線通信サービス		0.93
不動産管理・開発		0.88
商業サービス・用品		0.80
パーソナルケア用品		0.76
自動車		0.74
生活必需品流通・小売り		0.67
コンピュータ・周辺機器		0.48
海上運輸		0.48
航空貨物・物流サービス		0.47
合計		98.43

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。