有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成28年12月22日-平成29年6月21日)

β版IRBANKでは、有報・決算資料の中身がすぐ引ける8月24日まで完全無料無料でβ版をはじめる登録すると永久30%OFFと米株版の先行利用も付きます

【提出】: 2017/09/21 10:34
【資料】: PDFをみる
【項目】: 46項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

					平成29年6月30日現在
順位	銘柄名発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価簿価金額 (円)	評価単価評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資比率
1	DIAM世界好配当株オープン・マザーファンド	親投資信託受益証券	5,895,264,937	2.4914	2.5056	-	98.32%
1	日本	親投資信託受益証券	5,895,264,937	14,687,747,134	14,771,175,826	-	98.32%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成29年6月30日現在
種類	投資比率
親投資信託受益証券	98.32%
合計	98.32%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
DIAM世界好配当株オープン・マザーファンド

					平成29年6月30日現在
順位	銘柄名発行体の国/地域	種類業種	数量	簿価単価簿価金額 (円)	評価単価評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資比率
1	PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	株式	76,657	13,381.75	13,112.95	-	2.87%
1	アメリカ	タバコ	76,657	1,025,805,576	1,005,200,174	-	2.87%
2	PFIZER INC	株式	218,115	3,645.99	3,766.55	-	2.34%
2	アメリカ	医薬品	218,115	795,245,785	821,543,234	-	2.34%
3	NOVARTIS AG-REG SHS	株式	86,636	9,259.44	9,417.47	-	2.33%
3	スイス	医薬品	86,636	802,201,363	815,892,537	-	2.33%
4	MERCK & CO.INC.	株式	108,611	7,284.47	7,206.07	-	2.23%
4	アメリカ	医薬品	108,611	791,174,657	782,659,554	-	2.23%
5	ALTRIA GROUP INC	株式	90,528	8,303.67	8,332.79	-	2.15%
5	アメリカ	タバコ	90,528	751,715,543	754,351,718	-	2.15%
6	TOTAL SA	株式	117,607	6,108.00	5,617.88	-	1.88%
6	フランス	石油・ガス・消耗燃料	117,607	718,344,508	660,702,365	-	1.88%
7	MICROSOFT CORP	株式	85,439	7,797.43	7,670.87	-	1.87%
7	アメリカ	ソフトウェア	85,439	666,205,476	655,392,316	-	1.87%
8	NORTHLAND POWER INC	株式	327,261	2,027.97	1,993.46	-	1.86%
8	カナダ	独立系発電事業者・エネルギー販売業者	327,261	663,676,341	652,384,527	-	1.86%
9	NESTLE SA-REGISTERED	株式	64,842	9,616.47	9,792.06	-	1.81%
9	スイス	食品	64,842	623,551,731	634,937,338	-	1.81%
10	CISCO SYSTEMS INC	株式	178,722	3,521.27	3,517.91	-	1.79%
10	アメリカ	通信機器	178,722	629,330,204	628,729,698	-	1.79%
11	AT&T INC	株式	147,193	4,281.75	4,213.43	-	1.77%
11	アメリカ	各種電気通信サービス	147,193	630,245,099	620,188,873	-	1.77%
12	GLAXOSMITHKLINE PLC	株式	252,027	2,358.88	2,400.43	-	1.73%
12	イギリス	医薬品	252,027	594,502,004	604,973,763	-	1.73%
13	ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	株式	20,338	31,278.43	28,902.11	-	1.68%
13	スイス	医薬品	20,338	636,140,750	587,811,194	-	1.68%
14	BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	株式	76,932	8,011.16	7,632.10	-	1.67%
14	イギリス	タバコ	76,932	616,314,599	587,153,217	-	1.67%
15	UNILEVER PLC	株式	94,742	6,224.50	6,059.76	-	1.64%
15	イギリス	パーソナル用品	94,742	589,721,962	574,113,909	-	1.64%
16	IMPERIAL BRANDS PLC	株式	111,825	5,332.26	5,101.19	-	1.63%
16	イギリス	タバコ	111,825	596,281,008	570,440,806	-	1.63%
17	PROCTER & GAMBLE CO	株式	55,675	9,758.84	9,742.88	-	1.55%
17	アメリカ	家庭用品	55,675	543,323,855	542,434,844	-	1.55%
18	ABBVIE INC	株式	65,593	7,427.83	8,117.75	-	1.52%
18	アメリカ	バイオテクノロジー	65,593	487,214,309	532,468,231	-	1.52%
19	EXXON MOBIL CORP	株式	56,288	9,144.59	9,038.39	-	1.45%
19	アメリカ	石油・ガス・消耗燃料	56,288	514,730,819	508,753,459	-	1.45%
20	VODAFONE GROUP PLC	株式	1,589,929	332.54	318.55	-	1.44%
20	イギリス	無線通信サービス	1,589,929	528,726,101	506,473,710	-	1.44%
21	SANOFI	株式	44,876	11,173.06	10,818.58	-	1.38%
21	フランス	医薬品	44,876	501,402,271	485,494,766	-	1.38%
22	KRAFT HEINZ CO	株式	48,775	10,354.19	9,605.12	-	1.34%
22	アメリカ	食品	48,775	505,025,816	468,489,728	-	1.34%
23	BOC HONG KONG HOLDINGS LTD	株式	762,000	502.25	558.21	-	1.21%
23	香港	銀行	762,000	382,714,500	425,359,830	-	1.21%
24	CHEVRON CORP	株式	35,276	11,772.31	11,661.43	-	1.17%
24	アメリカ	石油・ガス・消耗燃料	35,276	415,280,360	411,368,957	-	1.17%
25	ALLIANZ SE	株式	18,265	21,908.46	22,151.60	-	1.15%
25	ドイツ	保険	18,265	400,158,094	404,599,101	-	1.15%
26	ING GROEP NV-CVA	株式	207,380	1,937.14	1,941.30	-	1.15%
26	オランダ	銀行	207,380	401,724,555	402,587,810	-	1.15%
27	ASTRAZENECA PLC	株式	51,224	7,594.20	7,537.34	-	1.10%
27	イギリス	医薬品	51,224	389,005,357	386,092,857	-	1.10%
28	SOCIETE GENERALE-A	株式	60,509	6,183.91	6,209.10	-	1.07%
28	フランス	銀行	60,509	374,182,649	375,706,698	-	1.07%
29	LOCKHEED MARTIN CORP	株式	11,809	31,670.95	30,993.75	-	1.04%
29	アメリカ	航空宇宙・防衛	11,809	374,002,321	366,005,311	-	1.04%
30	ALGONQUIN POWER & UTILITIES CO	株式	314,056	1,187.80	1,163.64	-	1.04%
30	カナダ	独立系発電事業者・エネルギー販売業者	314,056	373,035,779	365,450,447	-	1.04%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成29年6月30日現在
種類	投資比率
株式	96.82%
合計	96.82%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

		平成29年6月30日現在
業種	国内/外国	投資比率
医薬品	外国	12.79%
銀行		9.02%
タバコ		8.78%
石油・ガス・消耗燃料		7.88%
総合公益事業		5.87%
独立系発電事業者・エネルギー販売業者		4.10%
食品		3.98%
各種電気通信サービス		2.73%
保険		2.66%
無線通信サービス		2.56%
家庭用品		2.50%
半導体・半導体製造装置		2.32%
電力		2.19%
建設・土木		2.15%
ホテル・レストラン・レジャー		2.14%
運送インフラ		2.13%
ソフトウェア		1.87%
通信機器		1.79%
パーソナル用品		1.64%
航空宇宙・防衛		1.57%
バイオテクノロジー		1.52%
メディア		1.43%
化学		1.20%
電気設備		1.17%
ガス		1.05%
水道		0.98%
コングロマリット		0.84%
コンピュータ・周辺機器		0.69%
金属・鉱業		0.65%
紙製品・林産品		0.59%
各種消費者サービス		0.57%
建設資材		0.56%
自動車部品		0.54%
専門小売り		0.53%
情報技術サービス		0.51%
不動産管理・開発		0.51%
商社・流通業		0.49%
電子装置・機器・部品		0.47%
自動車		0.47%
航空貨物・物流サービス		0.46%
機械		0.46%
陸運・鉄道		0.44%
合計		96.82%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成28年12月22日-平成29年6月21日)

開示資料

決算