有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(2022/06/22-2022/12/21)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2022年12月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	DIAM世界好配当株オープン・マザーファンド	親投資信託受益証券	5,429,328,384	3.6218	3.6917	-	98.73
	日本			19,664,484,474	20,043,451,595	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2022年12月30日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	98.73
合計	98.73

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
DIAM世界好配当株オープン・マザーファンド

2022年12月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	MCDONALD'S CORPORATION	株式	42,425	32,550.00	35,288.91	-	4.40
	アメリカ	ホテル・レストラン・レジャー		1,380,933,860	1,497,132,049	-
2	MERCK & CO.INC.	株式	87,927	12,439.43	14,705.81	-	3.80
	アメリカ	医薬品		1,093,762,107	1,293,038,107	-
3	METLIFE INC	株式	121,820	8,572.41	9,641.98	-	3.45
	アメリカ	保険		1,044,292,204	1,174,586,247	-
4	AXA SA	株式	262,480	3,320.09	3,734.80	-	2.88
	フランス	保険		871,458,789	980,312,403	-
5	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE	株式	9,465	81,517.43	98,533.85	-	2.74
	フランス	繊維・アパレル・贅沢品		771,562,538	932,622,937	-
6	PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	株式	66,941	13,978.78	13,427.91	-	2.64
	アメリカ	タバコ		935,753,647	898,877,924	-
7	NOVARTIS AG-REG SHS	株式	73,045	12,623.24	12,183.40	-	2.61
	スイス	医薬品		922,065,062	889,936,628	-
8	CHEVRON CORP	株式	37,182	23,276.90	23,663.06	-	2.58
	アメリカ	石油・ガス・消耗燃料		865,481,956	879,840,045	-
9	MICROSOFT CORP	株式	26,046	35,089.02	31,982.02	-	2.45
	アメリカ	ソフトウェア		913,928,740	833,003,875	-
10	PAYCHEX INC	株式	52,448	16,553.68	15,454.24	-	2.38
	アメリカ	情報技術サービス		868,207,821	810,544,084	-
11	DEUTSCHE TELEKOM AG-REG	株式	295,537	2,663.88	2,699.81	-	2.34
	ドイツ	各種電気通信サービス		787,275,133	797,894,775	-
12	DEUTSCHE POST AG-REG	株式	157,658	5,424.15	5,022.18	-	2.33
	ドイツ	航空貨物・物流サービス		855,160,695	791,787,642	-
13	TOTALENERGIES SE	株式	90,213	7,632.30	8,400.48	-	2.23
	フランス	石油・ガス・消耗燃料		688,533,266	757,833,278	-
14	JOHNSON & JOHNSON	株式	31,161	23,835.57	23,562.21	-	2.16
	アメリカ	医薬品		742,740,321	734,222,088	-
15	ASTRAZENECA PLC	株式	36,704	16,960.00	18,156.79	-	1.96
	イギリス	医薬品		622,499,840	666,427,187	-
16	KIMBERLY-CLARK CORP	株式	35,658	17,132.18	18,211.74	-	1.91
	アメリカ	家庭用品		610,899,296	649,394,510	-
17	NATIONAL BANK OF CANADA	株式	71,764	9,229.48	8,976.51	-	1.89
	カナダ	銀行		662,344,707	644,190,478	-
18	SIEMENS AG-REG	株式	32,885	16,243.58	18,453.34	-	1.78
	ドイツ	コングロマリット		534,170,305	606,838,309	-
19	SANOFI	株式	46,931	14,673.26	12,870.94	-	1.77
	フランス	医薬品		688,631,159	604,046,113	-
20	MASTERCARD INC	株式	13,031	45,450.28	46,207.46	-	1.77
	アメリカ	情報技術サービス		592,262,628	602,129,502	-
21	JPMORGAN CHASE & CO	株式	33,951	16,781.97	17,678.29	-	1.76
	アメリカ	銀行		569,764,926	600,195,759	-
22	GSK PLC	株式	259,596	2,803.47	2,311.35	-	1.76
	イギリス	医薬品		727,770,828	600,019,809	-
23	NEXTERA ENERGY INC	株式	53,519	10,550.16	11,157.41	-	1.75
	アメリカ	電力		564,634,359	597,133,746	-
24	PFIZER INC	株式	85,526	7,127.31	6,811.49	-	1.71
	アメリカ	医薬品		609,570,913	582,559,579	-
25	ABBVIE INC	株式	26,958	20,165.09	21,571.71	-	1.71
	アメリカ	バイオテクノロジー		543,610,550	581,530,212	-
26	CISCO SYSTEMS INC	株式	89,249	5,908.81	6,303.24	-	1.65
	アメリカ	通信機器		527,355,947	562,558,759	-
27	UNITED UTILITIES GROUP PLC	株式	302,485	1,769.68	1,611.20	-	1.43
	イギリス	水道		535,302,140	487,363,832	-
28	BP PLC	株式	596,493	684.47	769.11	-	1.35
	イギリス	石油・ガス・消耗燃料		408,287,528	458,774,696	-
29	NATIONAL GRID PLC	株式	274,483	1,963.19	1,608.00	-	1.30
	イギリス	総合公益事業		538,865,025	441,368,664	-
30	BANK OF AMERICA CORP	株式	96,217	4,751.97	4,397.67	-	1.24
	アメリカ	銀行		457,221,010	423,131,384	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2022年12月30日現在
種類	投資比率(%)
株式	98.84
合計	98.84

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

2022年12月30日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
医薬品	外国	17.97
銀行		8.91
保険		7.45
石油・ガス・消耗燃料		6.28
電力		4.99
タバコ		4.46
ホテル・レストラン・レジャー		4.40
情報技術サービス		4.15
各種電気通信サービス		3.49
ソフトウェア		2.92
バイオテクノロジー		2.84
繊維・アパレル・贅沢品		2.74
家庭用品		2.74
航空貨物・物流サービス		2.33
総合公益事業		2.26
金属・鉱業		2.14
コングロマリット		1.78
通信機器		1.65
機械		1.57
水道		1.43
化学		1.43
資本市場		1.20
独立系発電事業者・エネルギー販売業者		1.13
飲料		1.10
建設・土木		1.05
不動産管理・開発		0.84
半導体・半導体製造装置		0.79
航空宇宙・防衛		0.76
食品		0.74
電気設備		0.71
紙製品・林産品		0.70
パーソナル用品		0.57
商社・流通業		0.54
食品・生活必需品小売り		0.51
無線通信サービス		0.27
合計		98.84

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。