有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成27年12月22日-平成28年6月21日)

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【提出】: 2016/09/21 10:00
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【項目】: 46項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

					平成28年6月30日現在
順位	銘柄名発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価簿価金額 (円)	評価単価評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資比率
1	DIAM世界好配当株オープン・マザーファンド	親投資信託受益証券	5,821,628,622	2.0904	2.0553	-	98.36%
1	日本	親投資信託受益証券	5,821,628,622	12,169,532,472	11,965,193,306	-	98.36%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成28年6月30日現在
種類	投資比率
親投資信託受益証券	98.36%
合計	98.36%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
DIAM世界好配当株オープン・マザーファンド

					平成28年6月30日現在
順位	銘柄名発行体の国/地域	種類業種	数量	簿価単価簿価金額 (円)	評価単価評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資比率
1	AT&T INC	株式	225,170	4,005.44	4,377.79	-	2.89%
1	アメリカ	各種電気通信サービス	225,170	901,906,700	985,747,289	-	2.89%
2	PFIZER INC	株式	251,998	3,537.42	3,602.87	-	2.66%
2	アメリカ	医薬品	251,998	891,423,421	907,918,327	-	2.66%
3	CHEVRON CORP	株式	72,155	10,473.15	10,642.95	-	2.25%
3	アメリカ	石油・ガス・消耗燃料	72,155	755,690,188	767,942,215	-	2.25%
4	PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	株式	71,131	10,193.23	10,148.98	-	2.12%
4	アメリカ	タバコ	71,131	725,055,034	721,907,395	-	2.12%
5	JOHNSON & JOHNSON	株式	55,982	11,664.84	12,280.25	-	2.01%
5	アメリカ	医薬品	55,982	653,021,548	687,472,972	-	2.01%
6	MERCK & CO.INC.	株式	115,769	5,821.61	5,871.01	-	1.99%
6	アメリカ	医薬品	115,769	673,962,975	679,681,593	-	1.99%
7	EXXON MOBIL CORP	株式	71,002	9,289.62	9,515.05	-	1.98%
7	アメリカ	石油・ガス・消耗燃料	71,002	659,581,649	675,588,190	-	1.98%
8	ALTRIA GROUP INC	株式	90,475	6,588.22	6,980.38	-	1.85%
8	アメリカ	タバコ	90,475	596,069,260	631,550,360	-	1.85%
9	TOTAL SA	株式	128,052	5,041.16	4,913.05	-	1.84%
9	フランス	石油・ガス・消耗燃料	128,052	645,531,555	629,125,942	-	1.84%
10	CISCO SYSTEMS INC	株式	196,371	2,893.42	2,908.23	-	1.67%
10	アメリカ	通信機器	196,371	568,185,087	571,093,329	-	1.67%
11	BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	株式	85,997	5,788.30	6,496.96	-	1.64%
11	イギリス	タバコ	85,997	497,776,968	558,719,533	-	1.64%
12	ROYAL DUTCH SHELL PLC-B SHS	株式	187,226	2,348.12	2,793.80	-	1.53%
12	イギリス	石油・ガス・消耗燃料	187,226	439,630,172	523,073,094	-	1.53%
13	MICROSOFT CORP	株式	98,350	5,363.66	5,201.07	-	1.50%
13	アメリカ	ソフトウェア	98,350	527,516,865	511,525,372	-	1.50%
14	GLAXOSMITHKLINE PLC	株式	233,579	2,012.48	2,158.50	-	1.48%
14	イギリス	医薬品	233,579	470,073,392	504,181,193	-	1.48%
15	SANOFI	株式	54,868	8,421.39	8,499.17	-	1.37%
15	フランス	医薬品	54,868	462,064,925	466,332,843	-	1.37%
16	ABBVIE INC	株式	66,987	6,300.15	6,360.86	-	1.25%
16	アメリカ	バイオテクノロジー	66,987	422,028,161	426,095,404	-	1.25%
17	ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	株式	15,348	26,540.68	26,708.79	-	1.20%
17	スイス	医薬品	15,348	407,346,387	409,926,570	-	1.20%
18	SPECTRA ENERGY CORP	株式	107,128	3,256.07	3,689.32	-	1.16%
18	アメリカ	石油・ガス・消耗燃料	107,128	348,816,524	395,229,847	-	1.16%
19	CINCINNATI FINANCIAL CORP	株式	50,754	7,069.91	7,500.08	-	1.12%
19	アメリカ	保険	50,754	358,826,567	380,659,100	-	1.12%
20	VODAFONE GROUP PLC	株式	1,210,307	316.82	308.10	-	1.09%
20	イギリス	無線通信サービス	1,210,307	383,450,056	372,896,385	-	1.09%
21	BANK OF NOVA SCOTIA	株式	70,764	5,139.42	5,133.06	-	1.06%
21	カナダ	商業銀行	70,764	363,686,362	363,235,907	-	1.06%
22	NESTLE SA-REGISTERED	株式	44,786	7,712.13	7,853.98	-	1.03%
22	スイス	食品	44,786	345,395,812	351,748,460	-	1.03%
23	ROYAL BANK OF CANADA	株式	56,180	6,305.92	6,118.93	-	1.01%
23	カナダ	商業銀行	56,180	354,266,726	343,761,655	-	1.01%
24	MCDONALD'S CORPORATION	株式	27,923	12,684.68	12,296.71	-	1.01%
24	アメリカ	ホテル・レストラン・レジャー	27,923	354,194,503	343,361,198	-	1.01%
25	INTEL CORP	株式	102,608	3,262.63	3,285.91	-	0.99%
25	アメリカ	半導体・半導体製造装置	102,608	334,772,540	337,161,299	-	0.99%
26	OCCIDENTAL PETROLEUM CORP	株式	43,143	7,838.65	7,727.51	-	0.98%
26	アメリカ	石油・ガス・消耗燃料	43,143	338,183,079	333,388,045	-	0.98%
27	SIEMENS AG-REG	株式	31,496	11,109.55	10,383.18	-	0.96%
27	ドイツ	コングロマリット	31,496	349,906,600	327,028,646	-	0.96%
28	BANK OF MONTREAL	株式	49,966	6,705.36	6,543.83	-	0.96%
28	カナダ	商業銀行	49,966	335,040,212	326,969,349	-	0.96%
29	NOVARTIS AG-REG SHS	株式	36,941	8,290.02	8,379.33	-	0.91%
29	スイス	医薬品	36,941	306,241,739	309,540,921	-	0.91%
30	BP PLC	株式	519,251	506.58	587.96	-	0.89%
30	イギリス	石油・ガス・消耗燃料	519,251	263,042,483	305,301,766	-	0.89%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成28年6月30日現在
種類	投資比率
株式	96.22%
合計	96.22%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

		平成28年6月30日現在
業種	国内/外国	投資比率
石油・ガス・消耗燃料	外国	14.13%
医薬品		13.10%
商業銀行		7.99%
タバコ		6.90%
電力		6.33%
各種電気通信サービス		5.38%
保険		4.39%
総合公益事業		3.80%
食品		3.10%
半導体・半導体製造装置		2.86%
ホテル・レストラン・レジャー		2.29%
バイオテクノロジー		2.01%
ガス		1.89%
通信機器		1.67%
無線通信サービス		1.53%
ソフトウェア		1.50%
メディア		1.46%
コングロマリット		1.45%
電気設備		1.44%
航空宇宙・防衛		1.33%
家庭用品		1.31%
水道		1.14%
化学		1.01%
航空貨物・物流サービス		1.01%
パーソナル用品		0.73%
金属・鉱業		0.67%
食品・生活必需品小売り		0.65%
運送インフラ		0.53%
不動産管理・開発		0.51%
建設資材		0.50%
建設・土木		0.50%
紙製品・林産品		0.49%
繊維・アパレル・贅沢品		0.48%
容器・包装		0.46%
飲料		0.46%
自動車部品		0.43%
貯蓄・抵当・不動産金融		0.41%
自動車		0.36%
合計		96.22%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成27年12月22日-平成28年6月21日)

開示資料

決算