有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成25年7月12日-平成26年1月14日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 平成25年7月11日現在 | 当期 平成26年1月14日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 35,996,400 | 15,744,606 | |||
| 親投資信託受益証券 | 3,523,688,071 | 2,427,848,365 | |||
| 未収入金 | 5,000,000 | 13,000,000 | |||
| 流動資産合計 | 3,564,684,471 | 2,456,592,971 | |||
| 資産合計 | 3,564,684,471 | 2,456,592,971 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 24,989,197 | 19,368,007 | |||
| 未払解約金 | 7,656,637 | 6,113,789 | |||
| 未払受託者報酬 | 124,337 | 99,127 | |||
| 未払委託者報酬 | 4,041,225 | 3,221,797 | |||
| その他未払費用 | 173,772 | 119,826 | |||
| 流動負債合計 | 36,985,168 | 28,922,546 | |||
| 負債合計 | 36,985,168 | 28,922,546 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 4,164,866,168 | ※1 3,228,001,318 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 637,166,865 | ※2 △ 800,330,893 | |||
| (分配準備積立金) | 369,116,450 | 252,070,377 | |||
| 元本等合計 | 3,527,699,303 | 2,427,670,425 | |||
| 純資産合計 | 3,527,699,303 | 2,427,670,425 | |||
| 負債純資産合計 | 3,564,684,471 | 2,456,592,971 | |||
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