有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成29年7月12日-平成30年1月11日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 平成29年7月11日現在 | 当 期 平成30年1月11日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 7,193,312 | 7,205,435 | |||
| 親投資信託受益証券 | 520,388,181 | 514,872,406 | |||
| 流動資産合計 | 527,581,493 | 522,077,841 | |||
| 資産合計 | 527,581,493 | 522,077,841 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 4,100,025 | 4,187,636 | |||
| 未払受託者報酬 | 18,036 | 19,996 | |||
| 未払委託者報酬 | 586,346 | 650,105 | |||
| その他未払費用 | 21,344 | 22,894 | |||
| 流動負債合計 | 4,725,751 | 4,880,631 | |||
| 負債合計 | 4,725,751 | 4,880,631 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 1,025,006,274 | ※1 1,046,909,099 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 502,150,532 | ※2 △ 529,711,889 | |||
| (分配準備積立金) | 6,790,432 | - | |||
| 元本等合計 | 522,855,742 | 517,197,210 | |||
| 純資産合計 | 522,855,742 | 517,197,210 | |||
| 負債純資産合計 | 527,581,493 | 522,077,841 | |||
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