有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和1年7月12日-令和2年1月14日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 2019年7月11日現在 | 当 期 2020年1月14日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | 4,370,384 | - | |||
| コール・ローン | - | 4,181,304 | |||
| 親投資信託受益証券 | 377,088,360 | 367,735,709 | |||
| 流動資産合計 | 381,458,744 | 371,917,013 | |||
| 資産合計 | 381,458,744 | 371,917,013 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 2,126,671 | 1,989,353 | |||
| 未払受託者報酬 | 13,227 | 14,865 | |||
| 未払委託者報酬 | 430,150 | 483,409 | |||
| その他未払費用 | 15,090 | 15,161 | |||
| 流動負債合計 | 2,585,138 | 2,502,788 | |||
| 負債合計 | 2,585,138 | 2,502,788 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 850,668,425 | ※1 795,741,311 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 471,794,819 | ※2 △ 426,327,086 | |||
| (分配準備積立金) | 116,116 | 433,954 | |||
| 元本等合計 | 378,873,606 | 369,414,225 | |||
| 純資産合計 | 378,873,606 | 369,414,225 | |||
| 負債純資産合計 | 381,458,744 | 371,917,013 | |||
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