有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成29年1月12日-平成29年7月11日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 平成29年1月11日現在 | 当 期 平成29年7月11日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 7,721,164 | 7,193,312 | |||
| 親投資信託受益証券 | 540,529,166 | 520,388,181 | |||
| 未収入金 | 997,234 | - | |||
| 流動資産合計 | 549,247,564 | 527,581,493 | |||
| 資産合計 | 549,247,564 | 527,581,493 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 4,500,592 | 4,100,025 | |||
| 未払解約金 | 908,304 | - | |||
| 未払受託者報酬 | 20,079 | 18,036 | |||
| 未払委託者報酬 | 652,955 | 586,346 | |||
| その他未払費用 | 24,176 | 21,344 | |||
| 流動負債合計 | 6,106,106 | 4,725,751 | |||
| 負債合計 | 6,106,106 | 4,725,751 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 1,125,148,214 | ※1 1,025,006,274 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 582,006,756 | ※2 △ 502,150,532 | |||
| (分配準備積立金) | 14,606,387 | 6,790,432 | |||
| 元本等合計 | 543,141,458 | 522,855,742 | |||
| 純資産合計 | 543,141,458 | 522,855,742 | |||
| 負債純資産合計 | 549,247,564 | 527,581,493 | |||
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