有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(令和4年1月12日-令和4年7月11日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 2022年1月11日現在 | 当 期 2022年7月11日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 2,460,565 | 2,444,320 | |||
| 親投資信託受益証券 | 269,771,518 | 268,755,502 | |||
| 未収入金 | - | 1,277,419 | |||
| 流動資産合計 | 272,232,083 | 272,477,241 | |||
| 資産合計 | 272,232,083 | 272,477,241 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 907,533 | 830,615 | |||
| 未払解約金 | - | 1,246,032 | |||
| 未払受託者報酬 | 9,444 | 9,272 | |||
| 未払委託者報酬 | 307,231 | 301,609 | |||
| その他未払費用 | 11,313 | 11,211 | |||
| 流動負債合計 | 1,235,521 | 2,398,739 | |||
| 負債合計 | 1,235,521 | 2,398,739 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 605,022,249 | ※1 553,743,991 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 334,025,687 | ※2 △ 283,665,489 | |||
| (分配準備積立金) | 8,015,412 | 11,234,691 | |||
| 元本等合計 | 270,996,562 | 270,078,502 | |||
| 純資産合計 | 270,996,562 | 270,078,502 | |||
| 負債純資産合計 | 272,232,083 | 272,477,241 | |||
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