有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(令和3年1月13日-令和3年7月12日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 2021年1月12日現在 | 当 期 2021年7月12日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 2,889,032 | 2,705,342 | |||
| 親投資信託受益証券 | 286,886,601 | 285,557,379 | |||
| 未収入金 | 8,892,157 | - | |||
| 流動資産合計 | 298,667,790 | 288,262,721 | |||
| 資産合計 | 298,667,790 | 288,262,721 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 1,027,860 | 967,255 | |||
| 未払解約金 | 8,824,960 | - | |||
| 未払受託者報酬 | 11,756 | 10,852 | |||
| 未払委託者報酬 | 382,210 | 353,115 | |||
| その他未払費用 | 12,175 | 11,696 | |||
| 流動負債合計 | 10,258,961 | 1,342,918 | |||
| 負債合計 | 10,258,961 | 1,342,918 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 685,240,475 | ※1 644,836,920 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 396,831,646 | ※2 △ 357,917,117 | |||
| (分配準備積立金) | 1,739,451 | 4,963,327 | |||
| 元本等合計 | 288,408,829 | 286,919,803 | |||
| 純資産合計 | 288,408,829 | 286,919,803 | |||
| 負債純資産合計 | 298,667,790 | 288,262,721 | |||
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