有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(2023/01/12-2023/07/11)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2023年1月11日現在 | 当期 2023年7月11日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 2,322,945 | 2,534,237 | |||
| 親投資信託受益証券 | 267,980,728 | 282,404,200 | |||
| 流動資産合計 | 270,303,673 | 284,938,437 | |||
| 資産合計 | 270,303,673 | 284,938,437 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 809,860 | 788,947 | |||
| 未払受託者報酬 | 9,592 | 10,156 | |||
| 未払委託者報酬 | 312,021 | 330,242 | |||
| その他未払費用 | 11,256 | 11,109 | |||
| 流動負債合計 | 1,142,729 | 1,140,454 | |||
| 負債合計 | 1,142,729 | 1,140,454 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 539,907,094 | ※1 525,965,078 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 270,746,150 | ※2 △ 242,167,095 | |||
| (分配準備積立金) | 15,201,488 | 19,713,323 | |||
| 元本等合計 | 269,160,944 | 283,797,983 | |||
| 純資産合計 | 269,160,944 | 283,797,983 | |||
| 負債純資産合計 | 270,303,673 | 284,938,437 | |||
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