有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成26年1月15日-平成26年7月11日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 平成26年1月14日現在 | 当 期 平成26年7月11日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 15,744,606 | 19,655,771 | |||
| 親投資信託受益証券 | 2,427,848,365 | 1,924,469,327 | |||
| 未収入金 | 13,000,000 | - | |||
| 流動資産合計 | 2,456,592,971 | 1,944,125,098 | |||
| 資産合計 | 2,456,592,971 | 1,944,125,098 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 19,368,007 | 15,147,648 | |||
| 未払解約金 | 6,113,789 | 1,781,375 | |||
| 未払受託者報酬 | 99,127 | 69,440 | |||
| 未払委託者報酬 | 3,221,797 | 2,256,920 | |||
| その他未払費用 | 119,826 | 85,808 | |||
| 流動負債合計 | 28,922,546 | 19,341,191 | |||
| 負債合計 | 28,922,546 | 19,341,191 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 3,228,001,318 | ※1 2,524,608,141 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 800,330,893 | ※2 △ 599,824,234 | |||
| (分配準備積立金) | 252,070,377 | 172,923,535 | |||
| 元本等合計 | 2,427,670,425 | 1,924,783,907 | |||
| 純資産合計 | 2,427,670,425 | 1,924,783,907 | |||
| 負債純資産合計 | 2,456,592,971 | 1,944,125,098 | |||
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