有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成28年1月13日-平成28年7月11日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 平成28年1月12日現在 | 当 期 平成28年7月11日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 11,789,597 | 11,609,814 | |||
| 親投資信託受益証券 | 750,204,402 | 621,873,951 | |||
| 流動資産合計 | 761,993,999 | 633,483,765 | |||
| 資産合計 | 761,993,999 | 633,483,765 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 8,674,980 | 7,859,372 | |||
| 未払受託者報酬 | 30,774 | 20,986 | |||
| 未払委託者報酬 | 1,000,442 | 682,338 | |||
| その他未払費用 | 39,179 | 28,564 | |||
| 流動負債合計 | 9,745,375 | 8,591,260 | |||
| 負債合計 | 9,745,375 | 8,591,260 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 1,445,830,047 | ※1 1,309,895,489 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 693,581,423 | ※2 △ 685,002,984 | |||
| (分配準備積立金) | 57,736,210 | 27,908,785 | |||
| 元本等合計 | 752,248,624 | 624,892,505 | |||
| 純資産合計 | 752,248,624 | 624,892,505 | |||
| 負債純資産合計 | 761,993,999 | 633,483,765 | |||
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