有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(令和3年7月13日-令和4年1月11日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 2021年7月12日現在 | 当 期 2022年1月11日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 2,705,342 | 2,460,565 | |||
| 親投資信託受益証券 | 285,557,379 | 269,771,518 | |||
| 流動資産合計 | 288,262,721 | 272,232,083 | |||
| 資産合計 | 288,262,721 | 272,232,083 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 967,255 | 907,533 | |||
| 未払受託者報酬 | 10,852 | 9,444 | |||
| 未払委託者報酬 | 353,115 | 307,231 | |||
| その他未払費用 | 11,696 | 11,313 | |||
| 流動負債合計 | 1,342,918 | 1,235,521 | |||
| 負債合計 | 1,342,918 | 1,235,521 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 644,836,920 | ※1 605,022,249 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 357,917,117 | ※2 △ 334,025,687 | |||
| (分配準備積立金) | 4,963,327 | 8,015,412 | |||
| 元本等合計 | 286,919,803 | 270,996,562 | |||
| 純資産合計 | 286,919,803 | 270,996,562 | |||
| 負債純資産合計 | 288,262,721 | 272,232,083 | |||
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