有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成31年1月12日-令和1年7月11日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 2019年1月11日現在 | 当 期 2019年7月11日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | 4,338,164 | 4,370,384 | |||
| 親投資信託受益証券 | 371,975,519 | 377,088,360 | |||
| 未収入金 | 455,049 | - | |||
| 流動資産合計 | 376,768,732 | 381,458,744 | |||
| 資産合計 | 376,768,732 | 381,458,744 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 2,169,447 | 2,126,671 | |||
| 未払解約金 | 317,945 | - | |||
| 未払受託者報酬 | 13,511 | 13,227 | |||
| 未払委託者報酬 | 439,314 | 430,150 | |||
| その他未払費用 | 15,745 | 15,090 | |||
| 流動負債合計 | 2,955,962 | 2,585,138 | |||
| 負債合計 | 2,955,962 | 2,585,138 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 867,778,864 | ※1 850,668,425 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 493,966,094 | ※2 △ 471,794,819 | |||
| (分配準備積立金) | 122,032 | 116,116 | |||
| 元本等合計 | 373,812,770 | 378,873,606 | |||
| 純資産合計 | 373,812,770 | 378,873,606 | |||
| 負債純資産合計 | 376,768,732 | 381,458,744 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
