有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和2年1月15日-令和2年7月13日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 2020年1月14日現在 | 当 期 2020年7月13日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 4,181,304 | 3,722,761 | |||
| 親投資信託受益証券 | 367,735,709 | 296,451,101 | |||
| 流動資産合計 | 371,917,013 | 300,173,862 | |||
| 資産合計 | 371,917,013 | 300,173,862 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 1,989,353 | 1,918,006 | |||
| 未払受託者報酬 | 14,865 | 11,521 | |||
| 未払委託者報酬 | 483,409 | 374,732 | |||
| その他未払費用 | 15,161 | 12,579 | |||
| 流動負債合計 | 2,502,788 | 2,316,838 | |||
| 負債合計 | 2,502,788 | 2,316,838 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 795,741,311 | ※1 767,202,404 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 426,327,086 | ※2 △ 469,345,380 | |||
| (分配準備積立金) | 433,954 | - | |||
| 元本等合計 | 369,414,225 | 297,857,024 | |||
| 純資産合計 | 369,414,225 | 297,857,024 | |||
| 負債純資産合計 | 371,917,013 | 300,173,862 | |||
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