有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(令和2年7月14日-令和3年1月12日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 2020年7月13日現在 | 当 期 2021年1月12日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 3,722,761 | 2,889,032 | |||
| 親投資信託受益証券 | 296,451,101 | 286,886,601 | |||
| 未収入金 | - | 8,892,157 | |||
| 流動資産合計 | 300,173,862 | 298,667,790 | |||
| 資産合計 | 300,173,862 | 298,667,790 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 1,918,006 | 1,027,860 | |||
| 未払解約金 | - | 8,824,960 | |||
| 未払受託者報酬 | 11,521 | 11,756 | |||
| 未払委託者報酬 | 374,732 | 382,210 | |||
| その他未払費用 | 12,579 | 12,175 | |||
| 流動負債合計 | 2,316,838 | 10,258,961 | |||
| 負債合計 | 2,316,838 | 10,258,961 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 767,202,404 | ※1 685,240,475 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 469,345,380 | ※2 △ 396,831,646 | |||
| (分配準備積立金) | - | 1,739,451 | |||
| 元本等合計 | 297,857,024 | 288,408,829 | |||
| 純資産合計 | 297,857,024 | 288,408,829 | |||
| 負債純資産合計 | 300,173,862 | 298,667,790 | |||
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