有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成30年7月12日-平成31年1月11日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 平成30年7月11日現在 | 当 期 平成31年1月11日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | - | 4,338,164 | |||
| コール・ローン | 4,700,648 | - | |||
| 親投資信託受益証券 | 415,349,159 | 371,975,519 | |||
| 未収入金 | 1,070,298 | 455,049 | |||
| 流動資産合計 | 421,120,105 | 376,768,732 | |||
| 資産合計 | 421,120,105 | 376,768,732 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 2,283,132 | 2,169,447 | |||
| 未払解約金 | 1,031,986 | 317,945 | |||
| 未払受託者報酬 | 14,525 | 13,511 | |||
| 未払委託者報酬 | 472,325 | 439,314 | |||
| その他未払費用 | 18,357 | 15,745 | |||
| 流動負債合計 | 3,820,325 | 2,955,962 | |||
| 負債合計 | 3,820,325 | 2,955,962 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 913,253,065 | ※1 867,778,864 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 495,953,285 | ※2 △ 493,966,094 | |||
| (分配準備積立金) | 204,075 | 122,032 | |||
| 元本等合計 | 417,299,780 | 373,812,770 | |||
| 純資産合計 | 417,299,780 | 373,812,770 | |||
| 負債純資産合計 | 421,120,105 | 376,768,732 | |||
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