有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成27年7月14日-平成28年1月12日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 平成27年7月13日現在 | 当 期 平成28年1月12日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 12,240,609 | 11,789,597 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,197,538,233 | 750,204,402 | |||
| 未収入金 | 2,000,000 | - | |||
| 流動資産合計 | 1,211,778,842 | 761,993,999 | |||
| 資産合計 | 1,211,778,842 | 761,993,999 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 10,146,766 | 8,674,980 | |||
| 未払解約金 | 6,327,020 | - | |||
| 未払受託者報酬 | 46,852 | 30,774 | |||
| 未払委託者報酬 | 1,522,967 | 1,000,442 | |||
| その他未払費用 | 57,094 | 39,179 | |||
| 流動負債合計 | 18,100,699 | 9,745,375 | |||
| 負債合計 | 18,100,699 | 9,745,375 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 1,691,127,810 | ※1 1,445,830,047 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 497,449,667 | ※2 △ 693,581,423 | |||
| (分配準備積立金) | 86,824,875 | 57,736,210 | |||
| 元本等合計 | 1,193,678,143 | 752,248,624 | |||
| 純資産合計 | 1,193,678,143 | 752,248,624 | |||
| 負債純資産合計 | 1,211,778,842 | 761,993,999 | |||
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