有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(2022/07/12-2023/01/11)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 2022年7月11日現在 | 当 期 2023年1月11日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 2,444,320 | 2,322,945 | |||
| 親投資信託受益証券 | 268,755,502 | 267,980,728 | |||
| 未収入金 | 1,277,419 | - | |||
| 流動資産合計 | 272,477,241 | 270,303,673 | |||
| 資産合計 | 272,477,241 | 270,303,673 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 830,615 | 809,860 | |||
| 未払解約金 | 1,246,032 | - | |||
| 未払受託者報酬 | 9,272 | 9,592 | |||
| 未払委託者報酬 | 301,609 | 312,021 | |||
| その他未払費用 | 11,211 | 11,256 | |||
| 流動負債合計 | 2,398,739 | 1,142,729 | |||
| 負債合計 | 2,398,739 | 1,142,729 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 553,743,991 | ※1 539,907,094 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 283,665,489 | ※2 △ 270,746,150 | |||
| (分配準備積立金) | 11,234,691 | 15,201,488 | |||
| 元本等合計 | 270,078,502 | 269,160,944 | |||
| 純資産合計 | 270,078,502 | 269,160,944 | |||
| 負債純資産合計 | 272,477,241 | 270,303,673 | |||
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