有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(2023/07/12-2024/01/11)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2023年7月11日現在 | 当期 2024年1月11日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 2,534,237 | 2,297,702 | |||
| 親投資信託受益証券 | 282,404,200 | 275,364,249 | |||
| 未収入金 | - | 686,075 | |||
| 流動資産合計 | 284,938,437 | 278,348,026 | |||
| 資産合計 | 284,938,437 | 278,348,026 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 788,947 | 731,837 | |||
| 未払解約金 | - | 595,254 | |||
| 未払受託者報酬 | 10,156 | 10,161 | |||
| 未払委託者報酬 | 330,242 | 330,495 | |||
| その他未払費用 | 11,109 | 11,653 | |||
| 流動負債合計 | 1,140,454 | 1,679,400 | |||
| 負債合計 | 1,140,454 | 1,679,400 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 525,965,078 | ※1 487,891,769 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 242,167,095 | ※2 △ 211,223,143 | |||
| (分配準備積立金) | 19,713,323 | 23,920,310 | |||
| 元本等合計 | 283,797,983 | 276,668,626 | |||
| 純資産合計 | 283,797,983 | 276,668,626 | |||
| 負債純資産合計 | 284,938,437 | 278,348,026 | |||
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