有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成26年5月27日-平成26年11月25日)

(1)【投資状況】
DWS 欧州ハイ・イールド債券ファンド(円コース)(毎月分配型)

(平成26年12月30日現在)
資産の種類	地域別(国名)	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ルクセンブルグ	33,661,967,445	98.21
コール・ローン・その他の資産(負債控除後)	―	612,457,603	1.79
合計(純資産総額)		34,274,425,048	100.00

DWS 欧州ハイ・イールド債券ファンド(ユーロコース)(毎月分配型)

(平成26年12月30日現在)
資産の種類	地域別(国名)	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ルクセンブルグ	5,734,784,407	98.38
コール・ローン・その他の資産(負債控除後)	―	94,484,272	1.62
合計(純資産総額)		5,829,268,679	100.00

DWS 欧州ハイ・イールド債券ファンド(豪ドルコース)(毎月分配型)

(平成26年12月30日現在)
資産の種類	地域別(国名)	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ルクセンブルグ	41,531,192,222	97.86
コール・ローン・その他の資産(負債控除後)	―	909,290,885	2.14
合計(純資産総額)		42,440,483,107	100.00

DWS 欧州ハイ・イールド債券ファンド(南アフリカランドコース)(毎月分配型)

(平成26年12月30日現在)
資産の種類	地域別(国名)	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ルクセンブルグ	5,649,514,440	97.53
コール・ローン・その他の資産(負債控除後)	―	143,099,660	2.47
合計(純資産総額)		5,792,614,100	100.00

DWS 欧州ハイ・イールド債券ファンド(ブラジルレアルコース)(毎月分配型)

(平成26年12月30日現在)
資産の種類	地域別(国名)	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ルクセンブルグ	165,638,612,497	98.08
コール・ローン・その他の資産(負債控除後)	―	3,241,361,136	1.92
合計(純資産総額)		168,879,973,633	100.00

DWS 欧州ハイ・イールド債券ファンド(資源国通貨コース)(毎月分配型)

(平成26年12月30日現在)
資産の種類	地域別(国名)	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ルクセンブルグ	8,470,418,748	98.30
コール・ローン・その他の資産(負債控除後)	―	146,372,118	1.70
合計(純資産総額)		8,616,790,866	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。