有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和2年5月26日-令和2年11月24日)

(1)【投資状況】
DWS 欧州ハイ・イールド債券ファンド(円コース)(毎月分配型)

(2020年12月30日現在)
資産の種類	地域別(国名)	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ルクセンブルグ	4,074,621,168	97.92
コール・ローン・その他の資産(負債控除後)	―	86,354,563	2.08
合計(純資産総額)		4,160,975,731	100.00

 
DWS 欧州ハイ・イールド債券ファンド(ユーロコース)(毎月分配型)

(2020年12月30日現在)
資産の種類	地域別(国名)	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ルクセンブルグ	619,396,932	99.37
コール・ローン・その他の資産(負債控除後)	―	3,924,418	0.63
合計(純資産総額)		623,321,350	100.00

 
DWS 欧州ハイ・イールド債券ファンド(豪ドルコース)(毎月分配型)

(2020年12月30日現在)
資産の種類	地域別(国名)	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ルクセンブルグ	3,694,229,851	98.56
コール・ローン・その他の資産(負債控除後)	―	53,915,901	1.44
合計(純資産総額)		3,748,145,752	100.00

 
DWS 欧州ハイ・イールド債券ファンド(南アフリカランドコース)(毎月分配型)

(2020年12月30日現在)
資産の種類	地域別(国名)	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ルクセンブルグ	578,694,990	98.96
コール・ローン・その他の資産(負債控除後)	―	6,057,776	1.04
合計(純資産総額)		584,752,766	100.00

 
DWS 欧州ハイ・イールド債券ファンド(ブラジルレアルコース)(毎月分配型)

(2020年12月30日現在)
資産の種類	地域別(国名)	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ルクセンブルグ	13,805,803,251	99.30
コール・ローン・その他の資産(負債控除後)	―	97,056,472	0.70
合計(純資産総額)		13,902,859,723	100.00

 
DWS 欧州ハイ・イールド債券ファンド(資源国通貨コース)(毎月分配型)

(2020年12月30日現在)
資産の種類	地域別(国名)	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ルクセンブルグ	938,516,852	98.48
コール・ローン・その他の資産(負債控除後)	―	14,510,736	1.52
合計(純資産総額)		953,027,588	100.00

 
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。