有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(2025/11/26-2026/05/25)

(1)【投資状況】
DWS 欧州ハイ・イールド債券ファンド(円コース)(毎月分配型)

(2026年 6月30日現在)
資産の種類	地域別(国名)	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ルクセンブルグ	1,655,110,902	98.91
コール・ローン・その他の資産(負債控除後)	―	18,295,612	1.09
合計(純資産総額)		1,673,406,514	100.00

 
DWS 欧州ハイ・イールド債券ファンド(ユーロコース)(毎月分配型)

(2026年 6月30日現在)
資産の種類	地域別(国名)	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ルクセンブルグ	408,060,017	99.09
コール・ローン・その他の資産(負債控除後)	―	3,748,129	0.91
合計(純資産総額)		411,808,146	100.00

 
DWS 欧州ハイ・イールド債券ファンド(豪ドルコース)(毎月分配型)

(2026年 6月30日現在)
資産の種類	地域別(国名)	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ルクセンブルグ	2,524,189,431	99.12
コール・ローン・その他の資産(負債控除後)	―	22,403,073	0.88
合計(純資産総額)		2,546,592,504	100.00

 
DWS 欧州ハイ・イールド債券ファンド(ブラジルレアルコース)(毎月分配型)

(2026年 6月30日現在)
資産の種類	地域別(国名)	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ルクセンブルグ	13,678,770,142	98.99
コール・ローン・その他の資産(負債控除後)	―	139,260,174	1.01
合計(純資産総額)		13,818,030,316	100.00

 
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。