有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(令和3年5月25日-令和3年11月24日)

(1)【投資状況】
DWS 欧州ハイ・イールド債券ファンド(円コース)(毎月分配型)

(2021年12月30日現在)
資産の種類	地域別(国名)	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ルクセンブルグ	3,446,131,109	99.07
コール・ローン・その他の資産(負債控除後)	―	32,262,621	0.93
合計(純資産総額)		3,478,393,730	100.00

 
DWS 欧州ハイ・イールド債券ファンド(ユーロコース)(毎月分配型)

(2021年12月30日現在)
資産の種類	地域別(国名)	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ルクセンブルグ	418,590,639	99.01
コール・ローン・その他の資産(負債控除後)	―	4,178,060	0.99
合計(純資産総額)		422,768,699	100.00

 
DWS 欧州ハイ・イールド債券ファンド(豪ドルコース)(毎月分配型)

(2021年12月30日現在)
資産の種類	地域別(国名)	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ルクセンブルグ	2,974,334,511	99.13
コール・ローン・その他の資産(負債控除後)	―	25,975,306	0.87
合計(純資産総額)		3,000,309,817	100.00

 
DWS 欧州ハイ・イールド債券ファンド(南アフリカランドコース)(毎月分配型)

(2021年12月30日現在)
資産の種類	地域別(国名)	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ルクセンブルグ	525,087,434	96.84
コール・ローン・その他の資産(負債控除後)	―	17,125,262	3.16
合計(純資産総額)		542,212,696	100.00

 
DWS 欧州ハイ・イールド債券ファンド(ブラジルレアルコース)(毎月分配型)

(2021年12月30日現在)
資産の種類	地域別(国名)	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ルクセンブルグ	12,135,137,731	99.39
コール・ローン・その他の資産(負債控除後)	―	74,491,461	0.61
合計(純資産総額)		12,209,629,192	100.00

 
DWS 欧州ハイ・イールド債券ファンド(資源国通貨コース)(毎月分配型)

(2021年12月30日現在)
資産の種類	地域別(国名)	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ルクセンブルグ	846,025,635	98.57
コール・ローン・その他の資産(負債控除後)	―	12,282,534	1.43
合計(純資産総額)		858,308,169	100.00

 
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。