有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(2023/05/25-2023/11/24)

(1)【投資状況】
DWS 欧州ハイ・イールド債券ファンド(円コース)(毎月分配型)

(2023年12月29日現在)
資産の種類	地域別(国名)	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ルクセンブルグ	2,331,552,105	98.65
コール・ローン・その他の資産(負債控除後)	―	31,974,776	1.35
合計(純資産総額)		2,363,526,881	100.00

 
DWS 欧州ハイ・イールド債券ファンド(ユーロコース)(毎月分配型)

(2023年12月29日現在)
資産の種類	地域別(国名)	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ルクセンブルグ	389,596,576	98.38
コール・ローン・その他の資産(負債控除後)	―	6,434,783	1.62
合計(純資産総額)		396,031,359	100.00

 
DWS 欧州ハイ・イールド債券ファンド(豪ドルコース)(毎月分配型)

(2023年12月29日現在)
資産の種類	地域別(国名)	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ルクセンブルグ	2,550,039,105	98.48
コール・ローン・その他の資産(負債控除後)	―	39,398,397	1.52
合計(純資産総額)		2,589,437,502	100.00

 
DWS 欧州ハイ・イールド債券ファンド(南アフリカランドコース)(毎月分配型)

(2023年12月29日現在)
資産の種類	地域別(国名)	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ルクセンブルグ	437,584,784	98.64
コール・ローン・その他の資産(負債控除後)	―	6,014,890	1.36
合計(純資産総額)		443,599,674	100.00

 
DWS 欧州ハイ・イールド債券ファンド(ブラジルレアルコース)(毎月分配型)

(2023年12月29日現在)
資産の種類	地域別(国名)	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ルクセンブルグ	13,564,020,420	98.67
コール・ローン・その他の資産(負債控除後)	―	182,463,490	1.33
合計(純資産総額)		13,746,483,910	100.00

 
DWS 欧州ハイ・イールド債券ファンド(資源国通貨コース)(毎月分配型)

(2023年12月29日現在)
資産の種類	地域別(国名)	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ルクセンブルグ	765,835,424	98.18
コール・ローン・その他の資産(負債控除後)	―	14,177,697	1.82
合計(純資産総額)		780,013,121	100.00

 
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。