有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成30年11月27日-令和1年5月24日)

(1)【投資状況】
DWS 欧州ハイ・イールド債券ファンド(円コース)(毎月分配型)

(2019年 6月28日現在)
資産の種類	地域別(国名)	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ルクセンブルグ	5,148,466,600	99.56
コール・ローン・その他の資産(負債控除後)	―	22,752,466	0.44
合計(純資産総額)		5,171,219,066	100.00

 
DWS 欧州ハイ・イールド債券ファンド(ユーロコース)(毎月分配型)

(2019年 6月28日現在)
資産の種類	地域別(国名)	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ルクセンブルグ	810,354,551	99.44
コール・ローン・その他の資産(負債控除後)	―	4,576,617	0.56
合計(純資産総額)		814,931,168	100.00

 
DWS 欧州ハイ・イールド債券ファンド(豪ドルコース)(毎月分配型)

(2019年 6月28日現在)
資産の種類	地域別(国名)	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ルクセンブルグ	5,239,169,857	99.68
コール・ローン・その他の資産(負債控除後)	―	16,911,774	0.32
合計(純資産総額)		5,256,081,631	100.00

 
DWS 欧州ハイ・イールド債券ファンド(南アフリカランドコース)(毎月分配型)

(2019年 6月28日現在)
資産の種類	地域別(国名)	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ルクセンブルグ	779,714,851	99.46
コール・ローン・その他の資産(負債控除後)	―	4,197,058	0.54
合計(純資産総額)		783,911,909	100.00

 
DWS 欧州ハイ・イールド債券ファンド(ブラジルレアルコース)(毎月分配型)

(2019年 6月28日現在)
資産の種類	地域別(国名)	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ルクセンブルグ	25,825,249,109	99.78
コール・ローン・その他の資産(負債控除後)	―	55,840,740	0.22
合計(純資産総額)		25,881,089,849	100.00

 
DWS 欧州ハイ・イールド債券ファンド(資源国通貨コース)(毎月分配型)

(2019年 6月28日現在)
資産の種類	地域別(国名)	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ルクセンブルグ	1,407,236,527	99.71
コール・ローン・その他の資産(負債控除後)	―	4,043,674	0.29
合計(純資産総額)		1,411,280,201	100.00

 
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。