有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(2023/11/25-2024/05/24)

(1)【投資状況】
DWS 欧州ハイ・イールド債券ファンド(円コース)(毎月分配型)

(2024年 6月28日現在)
資産の種類	地域別(国名)	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ルクセンブルグ	2,122,490,471	99.07
コール・ローン・その他の資産(負債控除後)	―	19,894,629	0.93
合計(純資産総額)		2,142,385,100	100.00

 
DWS 欧州ハイ・イールド債券ファンド(ユーロコース)(毎月分配型)

(2024年 6月28日現在)
資産の種類	地域別(国名)	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ルクセンブルグ	416,318,465	98.77
コール・ローン・その他の資産(負債控除後)	―	5,163,511	1.23
合計(純資産総額)		421,481,976	100.00

 
DWS 欧州ハイ・イールド債券ファンド(豪ドルコース)(毎月分配型)

(2024年 6月28日現在)
資産の種類	地域別(国名)	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ルクセンブルグ	2,748,186,552	98.56
コール・ローン・その他の資産(負債控除後)	―	40,191,593	1.44
合計(純資産総額)		2,788,378,145	100.00

 
DWS 欧州ハイ・イールド債券ファンド(南アフリカランドコース)(毎月分配型)

(2024年 6月28日現在)
資産の種類	地域別(国名)	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ルクセンブルグ	477,683,142	98.95
コール・ローン・その他の資産(負債控除後)	―	5,064,751	1.05
合計(純資産総額)		482,747,893	100.00

 
DWS 欧州ハイ・イールド債券ファンド(ブラジルレアルコース)(毎月分配型)

(2024年 6月28日現在)
資産の種類	地域別(国名)	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ルクセンブルグ	13,087,624,309	98.66
コール・ローン・その他の資産(負債控除後)	―	177,248,377	1.34
合計(純資産総額)		13,264,872,686	100.00

 
DWS 欧州ハイ・イールド債券ファンド(資源国通貨コース)(毎月分配型)

(2024年 6月28日現在)
資産の種類	地域別(国名)	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ルクセンブルグ	811,912,011	98.66
コール・ローン・その他の資産(負債控除後)	―	10,994,976	1.34
合計(純資産総額)		822,906,987	100.00

 
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。