有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成25年11月26日-平成26年5月26日)

(1)【投資状況】
「DWS 欧州ハイ・イールド債券ファンド(円コース)(毎月分配型)」

(平成26年6月30日現在)
資産の種類	地域別(国名)	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ルクセンブルグ	42,410,511,668	98.48
コール・ローン・その他の資産 (負債控除後)	-	656,140,421	1.52
合計(純資産総額)	-	43,066,652,089	100.00

「DWS 欧州ハイ・イールド債券ファンド(ユーロコース)(毎月分配型)」

(平成26年6月30日現在)
資産の種類	地域別(国名)	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ルクセンブルグ	6,665,677,859	98.46
コール・ローン・その他の資産 (負債控除後)	-	104,159,230	1.54
合計(純資産総額)	-	6,769,837,089	100.00

「DWS 欧州ハイ・イールド債券ファンド(豪ドルコース)(毎月分配型)」

(平成26年6月30日現在)
資産の種類	地域別(国名)	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ルクセンブルグ	37,417,530,371	98.49
コール・ローン・その他の資産 (負債控除後)	-	575,091,244	1.51
合計(純資産総額)	-	37,992,621,615	100.00

「DWS 欧州ハイ・イールド債券ファンド(南アフリカランドコース)(毎月分配型)」

(平成26年6月30日現在)
資産の種類	地域別(国名)	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ルクセンブルグ	6,352,955,778	98.43
コール・ローン・その他の資産 (負債控除後)	-	101,149,353	1.57
合計(純資産総額)	-	6,454,105,131	100.00

「DWS 欧州ハイ・イールド債券ファンド(ブラジルレアルコース)(毎月分配型)」

(平成26年6月30日現在)
資産の種類	地域別(国名)	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ルクセンブルグ	207,486,639,244	98.47
コール・ローン・その他の資産 (負債控除後)	-	3,214,472,272	1.53
合計(純資産総額)	-	210,701,111,516	100.00

「DWS 欧州ハイ・イールド債券ファンド(資源国通貨コース)(毎月分配型)」

(平成26年6月30日現在)
資産の種類	地域別(国名)	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ルクセンブルグ	10,091,332,258	98.47
コール・ローン・その他の資産 (負債控除後)	-	156,364,255	1.53
合計(純資産総額)	-	10,247,696,513	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。