有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和1年11月26日-令和2年5月25日)

(1)【投資状況】
DWS 欧州ハイ・イールド債券ファンド(円コース)(毎月分配型)

(2020年 6月30日現在)
資産の種類	地域別(国名)	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ルクセンブルグ	4,423,417,234	99.17
コール・ローン・その他の資産(負債控除後)	―	36,863,335	0.83
合計(純資産総額)		4,460,280,569	100.00

 
DWS 欧州ハイ・イールド債券ファンド(ユーロコース)(毎月分配型)

(2020年 6月30日現在)
資産の種類	地域別(国名)	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ルクセンブルグ	629,173,734	99.67
コール・ローン・その他の資産(負債控除後)	―	2,103,832	0.33
合計(純資産総額)		631,277,566	100.00

 
DWS 欧州ハイ・イールド債券ファンド(豪ドルコース)(毎月分配型)

(2020年 6月30日現在)
資産の種類	地域別(国名)	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ルクセンブルグ	3,760,418,816	99.63
コール・ローン・その他の資産(負債控除後)	―	13,776,825	0.37
合計(純資産総額)		3,774,195,641	100.00

 
DWS 欧州ハイ・イールド債券ファンド(南アフリカランドコース)(毎月分配型)

(2020年 6月30日現在)
資産の種類	地域別(国名)	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ルクセンブルグ	537,992,993	99.18
コール・ローン・その他の資産(負債控除後)	―	4,437,764	0.82
合計(純資産総額)		542,430,757	100.00

 
DWS 欧州ハイ・イールド債券ファンド(ブラジルレアルコース)(毎月分配型)

(2020年 6月30日現在)
資産の種類	地域別(国名)	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ルクセンブルグ	14,608,079,054	99.15
コール・ローン・その他の資産(負債控除後)	―	124,703,526	0.85
合計(純資産総額)		14,732,782,580	100.00

 
DWS 欧州ハイ・イールド債券ファンド(資源国通貨コース)(毎月分配型)

(2020年 6月30日現在)
資産の種類	地域別(国名)	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ルクセンブルグ	921,769,886	99.17
コール・ローン・その他の資産(負債控除後)	―	7,714,667	0.83
合計(純資産総額)		929,484,553	100.00

 
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。