有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(2022/11/25-2023/05/24)

(1)【投資状況】
DWS 欧州ハイ・イールド債券ファンド(円コース)(毎月分配型)

(2023年 6月30日現在)
資産の種類	地域別(国名)	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ルクセンブルグ	2,400,930,018	99.20
コール・ローン・その他の資産(負債控除後)	―	19,400,426	0.80
合計(純資産総額)		2,420,330,444	100.00

 
DWS 欧州ハイ・イールド債券ファンド(ユーロコース)(毎月分配型)

(2023年 6月30日現在)
資産の種類	地域別(国名)	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ルクセンブルグ	391,098,997	98.63
コール・ローン・その他の資産(負債控除後)	―	5,448,672	1.37
合計(純資産総額)		396,547,669	100.00

 
DWS 欧州ハイ・イールド債券ファンド(豪ドルコース)(毎月分配型)

(2023年 6月30日現在)
資産の種類	地域別(国名)	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ルクセンブルグ	2,561,685,267	99.02
コール・ローン・その他の資産(負債控除後)	―	25,237,241	0.98
合計(純資産総額)		2,586,922,508	100.00

 
DWS 欧州ハイ・イールド債券ファンド(南アフリカランドコース)(毎月分配型)

(2023年 6月30日現在)
資産の種類	地域別(国名)	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ルクセンブルグ	442,076,428	99.30
コール・ローン・その他の資産(負債控除後)	―	3,136,067	0.70
合計(純資産総額)		445,212,495	100.00

 
DWS 欧州ハイ・イールド債券ファンド(ブラジルレアルコース)(毎月分配型)

(2023年 6月30日現在)
資産の種類	地域別(国名)	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ルクセンブルグ	13,912,449,640	98.86
コール・ローン・その他の資産(負債控除後)	―	160,265,636	1.14
合計(純資産総額)		14,072,715,276	100.00

 
DWS 欧州ハイ・イールド債券ファンド(資源国通貨コース)(毎月分配型)

(2023年 6月30日現在)
資産の種類	地域別(国名)	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ルクセンブルグ	771,584,757	98.62
コール・ローン・その他の資産(負債控除後)	―	10,817,954	1.38
合計(純資産総額)		782,402,711	100.00

 
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。