有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成27年11月25日-平成28年5月24日)

(1)【投資状況】
DWS 欧州ハイ・イールド債券ファンド(円コース)(毎月分配型)

(平成28年 6月30日現在)
資産の種類	地域別(国名)	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ルクセンブルグ	14,299,024,608	99.23
コール・ローン・その他の資産(負債控除後)	―	111,543,800	0.77
合計(純資産総額)		14,410,568,408	100.00

DWS 欧州ハイ・イールド債券ファンド(ユーロコース)(毎月分配型)

(平成28年 6月30日現在)
資産の種類	地域別(国名)	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ルクセンブルグ	1,957,850,465	98.85
コール・ローン・その他の資産(負債控除後)	―	22,777,134	1.15
合計(純資産総額)		1,980,627,599	100.00

DWS 欧州ハイ・イールド債券ファンド(豪ドルコース)(毎月分配型)

(平成28年 6月30日現在)
資産の種類	地域別(国名)	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ルクセンブルグ	15,606,216,257	99.01
コール・ローン・その他の資産(負債控除後)	―	155,476,788	0.99
合計(純資産総額)		15,761,693,045	100.00

DWS 欧州ハイ・イールド債券ファンド(南アフリカランドコース)(毎月分配型)

(平成28年 6月30日現在)
資産の種類	地域別(国名)	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ルクセンブルグ	2,041,979,616	98.62
コール・ローン・その他の資産(負債控除後)	―	28,517,797	1.38
合計(純資産総額)		2,070,497,413	100.00

DWS 欧州ハイ・イールド債券ファンド(ブラジルレアルコース)(毎月分配型)

(平成28年 6月30日現在)
資産の種類	地域別(国名)	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ルクセンブルグ	81,381,022,361	98.94
コール・ローン・その他の資産(負債控除後)	―	869,904,473	1.06
合計(純資産総額)		82,250,926,834	100.00

DWS 欧州ハイ・イールド債券ファンド(資源国通貨コース)(毎月分配型)

(平成28年 6月30日現在)
資産の種類	地域別(国名)	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ルクセンブルグ	3,256,578,297	99.09
コール・ローン・その他の資産(負債控除後)	―	30,035,814	0.91
合計(純資産総額)		3,286,614,111	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。