有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(令和2年11月25日-令和3年5月24日)

(1)【投資状況】
DWS 欧州ハイ・イールド債券ファンド(円コース)(毎月分配型)

(2021年 6月30日現在)
資産の種類	地域別(国名)	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ルクセンブルグ	3,728,095,285	99.60
コール・ローン・その他の資産(負債控除後)	―	14,943,463	0.40
合計(純資産総額)		3,743,038,748	100.00

 
DWS 欧州ハイ・イールド債券ファンド(ユーロコース)(毎月分配型)

(2021年 6月30日現在)
資産の種類	地域別(国名)	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ルクセンブルグ	487,322,000	99.21
コール・ローン・その他の資産(負債控除後)	―	3,872,314	0.79
合計(純資産総額)		491,194,314	100.00

 
DWS 欧州ハイ・イールド債券ファンド(豪ドルコース)(毎月分配型)

(2021年 6月30日現在)
資産の種類	地域別(国名)	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ルクセンブルグ	3,368,346,515	99.66
コール・ローン・その他の資産(負債控除後)	―	11,634,568	0.34
合計(純資産総額)		3,379,981,083	100.00

 
DWS 欧州ハイ・イールド債券ファンド(南アフリカランドコース)(毎月分配型)

(2021年 6月30日現在)
資産の種類	地域別(国名)	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ルクセンブルグ	594,667,442	99.50
コール・ローン・その他の資産(負債控除後)	―	3,017,117	0.50
合計(純資産総額)		597,684,559	100.00

 
DWS 欧州ハイ・イールド債券ファンド(ブラジルレアルコース)(毎月分配型)

(2021年 6月30日現在)
資産の種類	地域別(国名)	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ルクセンブルグ	14,318,496,451	99.48
コール・ローン・その他の資産(負債控除後)	―	75,110,674	0.52
合計(純資産総額)		14,393,607,125	100.00

 
DWS 欧州ハイ・イールド債券ファンド(資源国通貨コース)(毎月分配型)

(2021年 6月30日現在)
資産の種類	地域別(国名)	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ルクセンブルグ	972,667,144	99.58
コール・ローン・その他の資産(負債控除後)	―	4,106,789	0.42
合計(純資産総額)		976,773,933	100.00

 
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。