有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2022/05/25-2022/11/24)

(1)【投資状況】
DWS 欧州ハイ・イールド債券ファンド(円コース)(毎月分配型)

(2022年12月30日現在)
資産の種類	地域別(国名)	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ルクセンブルグ	2,562,928,906	98.43
コール・ローン・その他の資産(負債控除後)	―	40,893,316	1.57
合計(純資産総額)		2,603,822,222	100.00

 
DWS 欧州ハイ・イールド債券ファンド(ユーロコース)(毎月分配型)

(2022年12月30日現在)
資産の種類	地域別(国名)	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ルクセンブルグ	353,317,629	99.42
コール・ローン・その他の資産(負債控除後)	―	2,050,266	0.58
合計(純資産総額)		355,367,895	100.00

 
DWS 欧州ハイ・イールド債券ファンド(豪ドルコース)(毎月分配型)

(2022年12月30日現在)
資産の種類	地域別(国名)	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ルクセンブルグ	2,427,345,010	98.81
コール・ローン・その他の資産(負債控除後)	―	29,205,501	1.19
合計(純資産総額)		2,456,550,511	100.00

 
DWS 欧州ハイ・イールド債券ファンド(南アフリカランドコース)(毎月分配型)

(2022年12月30日現在)
資産の種類	地域別(国名)	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ルクセンブルグ	480,502,225	98.18
コール・ローン・その他の資産(負債控除後)	―	8,883,254	1.82
合計(純資産総額)		489,385,479	100.00

 
DWS 欧州ハイ・イールド債券ファンド(ブラジルレアルコース)(毎月分配型)

(2022年12月30日現在)
資産の種類	地域別(国名)	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ルクセンブルグ	12,036,636,954	98.59
コール・ローン・その他の資産(負債控除後)	―	172,136,663	1.41
合計(純資産総額)		12,208,773,617	100.00

 
DWS 欧州ハイ・イールド債券ファンド(資源国通貨コース)(毎月分配型)

(2022年12月30日現在)
資産の種類	地域別(国名)	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ルクセンブルグ	742,553,884	99.04
コール・ローン・その他の資産(負債控除後)	―	7,199,326	0.96
合計(純資産総額)		749,753,210	100.00

 
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。