有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和1年5月25日-令和1年11月25日)

(1)【投資状況】
DWS 欧州ハイ・イールド債券ファンド(円コース)(毎月分配型)

(2019年12月30日現在)
資産の種類	地域別(国名)	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ルクセンブルグ	5,004,624,900	99.71
コール・ローン・その他の資産(負債控除後)	―	14,715,567	0.29
合計(純資産総額)		5,019,340,467	100.00

 
DWS 欧州ハイ・イールド債券ファンド(ユーロコース)(毎月分配型)

(2019年12月30日現在)
資産の種類	地域別(国名)	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ルクセンブルグ	755,118,951	99.37
コール・ローン・その他の資産(負債控除後)	―	4,804,672	0.63
合計(純資産総額)		759,923,623	100.00

 
DWS 欧州ハイ・イールド債券ファンド(豪ドルコース)(毎月分配型)

(2019年12月30日現在)
資産の種類	地域別(国名)	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ルクセンブルグ	4,674,219,393	99.80
コール・ローン・その他の資産(負債控除後)	―	9,235,216	0.20
合計(純資産総額)		4,683,454,609	100.00

 
DWS 欧州ハイ・イールド債券ファンド(南アフリカランドコース)(毎月分配型)

(2019年12月30日現在)
資産の種類	地域別(国名)	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ルクセンブルグ	763,438,280	99.50
コール・ローン・その他の資産(負債控除後)	―	3,814,507	0.50
合計(純資産総額)		767,252,787	100.00

 
DWS 欧州ハイ・イールド債券ファンド(ブラジルレアルコース)(毎月分配型)

(2019年12月30日現在)
資産の種類	地域別(国名)	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ルクセンブルグ	23,366,503,032	99.62
コール・ローン・その他の資産(負債控除後)	―	88,665,606	0.38
合計(純資産総額)		23,455,168,638	100.00

 
 
DWS 欧州ハイ・イールド債券ファンド(資源国通貨コース)(毎月分配型)

(2019年12月30日現在)
資産の種類	地域別(国名)	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ルクセンブルグ	1,300,612,882	99.07
コール・ローン・その他の資産(負債控除後)	―	12,152,204	0.93
合計(純資産総額)		1,312,765,086	100.00

 
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。